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2011年02月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 1.0707 1.1507 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450009 国富中小盘股票A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260111 景顺长城公司治理混合 1.2290 1.5770 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233008 大摩消费领航混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580006 东吴新经济混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519983 长信量化先锋混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206007 鹏华消费优选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050006 博时稳定价值债券B 1.0440 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050106 博时稳定价值债券A 1.0580 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0540 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 2.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9320 2.2920 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630005 华商动态阿尔法混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519019 大成景阳领先混合A 0.8420 3.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 671010 西部利得策略优选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长A 0.5963 4.1149 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450005 国富强化收益债券A 1.0283 1.1113 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090006 大成2020生命周期混合A 0.7740 2.5960 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290008 泰信发展主题混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450006 国富强化收益债券C 1.0246 1.1076 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7579 2.1207 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270007 广发大盘成长混合 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580007 东吴安享量化混合A 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040013 华安强化收益债券B 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090011 大成核心双动力混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1455 2.4741 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519991 长信双利优选混合A 0.8540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340008 兴全有机增长混合 1.2645 1.2645 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.5382 2.0832 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0924 3.4024 0.0000 0.0000 0.0091 0.44% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610004 信澳中小盘混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 0.9240 3.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257030 国联安优势混合 0.9670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450001 国富中国收益混合A 0.6512 2.1550 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1567 1.2067 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270005 广发聚丰混合A 0.7589 4.2619 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519690 交银稳健配置混合 1.4050 2.8600 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090004 大成精选增值混合A 0.9923 2.9948 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162711 广发中证500ETF联接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519029 华夏稳增混合 1.6190 2.3240 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519089 新华优选成长混合 1.6448 2.0448 0.0000 0.0000 0.0061 0.37% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110003 易方达上证50增强A 0.7472 2.5972 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9299 2.5819 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080002 长盛创新先锋混合A 1.0793 1.4493 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9190 2.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340006 兴全全球视野股票 3.6056 3.6056 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470006 汇添富医药保健混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481004 工银稳健成长混合A 1.4098 1.6598 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630002 华商盛世成长混合 2.1938 2.4588 0.0000 0.0000 0.0072 0.33% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9203 2.7203 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 1.1256 4.2668 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310358 申万菱信新经济混合A 0.6938 2.0257 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9794 2.2847 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630008 华商策略精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163810 中银价值混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166005 中欧价值发现混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9420 5.0780 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398001 中海优质成长混合 0.6198 2.9878 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519035 富国天博创新主题混合 0.9276 3.1728 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620002 金元顺安成长动力混合 0.9850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210004 金鹰稳健成长混合 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9874 1.0374 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481010 工银中小盘混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519068 汇添富成长焦点混合 1.2551 1.4351 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550004 中信保诚三得益债券A 1.0030 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050008 博时第三产业混合 1.0400 2.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070018 嘉实回报混合 1.0490 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0640 2.5600 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6508 2.7182 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 2.3900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0929 1.1229 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090007 大成策略回报混合A 1.0970 1.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360005 光大保德信红利混合A 2.3967 3.0547 0.0000 0.0000 0.0065 0.27% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519185 万家精选混合A 0.9233 1.0033 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9486 1.0086 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210003 金鹰行业优势混合A 1.0952 1.1252 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217008 招商安本增利债券C 1.0871 1.4371 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233006 大摩领先优势混合 1.2227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8461 2.5661 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040007 华安中小盘成长混合 1.1630 2.4779 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610001 信澳领先增长混合A 1.1657 1.4457 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110010 易方达价值成长混合 1.4443 1.5343 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470007 汇添富上证综合指数A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550001 中信保诚四季红混合A 1.0279 2.2389 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620006 金元顺安消费主题混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002031 华夏策略混合 2.4270 2.4270 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180020 银华成长先锋混合 0.9630 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202102 南方多利增强债券C 1.0231 1.2204 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202103 南方多利增强债券A 1.0228 1.2263 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9500 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290004 泰信优质生活混合 1.0219 1.6219 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360001 光大保德信量化股票A 0.9017 2.9054 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620004 金元顺安价值增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0210 2.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090010 大成中证红利指数A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110005 易方达积极成长混合 1.0514 4.2975 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 340001 兴全可转债混合 1.1608 2.8878 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350007 天治趋势精选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450002 国富弹性市值混合A 1.4047 2.6647 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550006 信诚经典优债债券A 0.9920 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610005 信澳红利回报混合 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620003 金元顺安丰利债券A 0.9910 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253021 国联安增利债券B 1.0750 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0420 1.4120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519017 大成积极成长混合A 1.0490 2.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090009 大成行业轮动混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5376 3.3006 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270009 广发增强债券C 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470008 汇添富策略回报混合 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000011 华夏大盘精选混合A 12.1150 12.5950 0.0000 0.0000 0.0200 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110017 易方达增强回报债券A 1.1520 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110018 易方达增强回报债券B 1.1470 1.3020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0262 5.6044 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180018 银华和谐主题混合 1.1680 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217005 招商先锋混合 0.7129 2.6629 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217011 招商安心收益债券C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270006 广发策略优选混合 1.4337 2.6937 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 375010 摩根中国优势混合A 2.2473 5.3173 0.0000 0.0000 0.0039 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510081 长盛动态精选混合 1.0699 2.9699 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519680 交银增利债券A/B 0.9829 1.2399 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519682 交银增利债券C 0.9858 1.2258 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530005 建信优化配置混合A 0.8916 1.4416 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020011 国泰沪深300指数A 0.6180 0.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213008 宝盈资源优选混合 0.9842 1.2555 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217003 招商安泰债券A 1.1006 1.5371 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.1150 1.5115 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398021 中海能源策略混合 0.9125 1.2225 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481001 工银核心价值混合A 0.3753 3.9045 0.0000 0.0000 0.0006 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519008 汇添富优势精选混合 2.4832 4.5132 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070010 嘉实主题混合 1.3590 2.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150103 银河银泰混合 1.0010 3.5410 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200007 长城安心回报混合A 0.7159 1.9217 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2813 1.7913 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000031 华夏复兴混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040005 华安宏利混合A 2.4736 3.0936 0.0000 0.0000 0.0034 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070002 嘉实增长混合 4.9600 5.5610 0.0000 0.0000 0.0070 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 379010 摩根中小盘混合A 1.3990 1.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400007 东方策略成长混合 1.3781 1.3781 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481006 工银红利混合 0.9463 0.9863 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582001 东吴优信稳健债券A 1.0350 1.0470 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 582201 东吴优信稳健债券C 1.0282 1.0402 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0398 1.2348 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420001 天弘精选混合A 0.6164 1.7874 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160605 鹏华中国50混合 1.6700 3.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8200 2.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0768 1.2668 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400001 东方龙混合 0.6639 2.4254 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519987 长信恒利优势混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9844 0.9895 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560003 益民创新优势混合 0.9221 0.9421 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040180 华安上证180ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070021 嘉实主题新动力混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070099 嘉实优质企业混合 0.9390 1.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8860 2.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180012 银华富裕主题混合A 1.2681 2.2211 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202019 南方策略优化混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206002 鹏华精选成长混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290003 泰信双息双利债券 1.0376 1.2069 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290007 泰信债券增强收益A 0.9972 1.0472 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 291007 泰信债券增强收益C 0.9949 1.0409 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350001 天治财富增长混合 0.7620 2.3073 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020001 国泰金鹰增长混合 0.9550 3.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0010 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050019 博时转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100029 富国天成红利混合 1.3434 1.4944 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100035 富国优化增强债券A/B 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100037 富国优化增强债券C 1.0440 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0310 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0020 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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