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序号 基金代码 基金名称 估值时间 上期净值 预估净值 估算增长值 估算增长率 链接
1 004975 交银恒益灵活配置混合A 11:00:00 1.1196 1.1197 0.0001 0.0055% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 11:00:00 1.0720 1.0721 0.0001 0.0055% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 11:00:00 1.0614 1.0615 0.0001 0.0055% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014949 交银恒益灵活配置混合C 11:00:00 1.1163 1.1164 0.0001 0.0055% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 11:00:00 1.0720 1.0721 0.0001 0.0055% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 11:00:00 1.5569 1.5570 0.0001 0.0055% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002801 泓德泓信混合 11:00:00 1.4356 1.4357 0.0001 0.0054% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003697 华夏睿磐泰盛混合 11:00:00 1.3706 1.3707 0.0001 0.0054% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003848 中银广利灵活配置混合A 11:00:00 1.1731 1.1732 0.0001 0.0054% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003849 中银广利灵活配置混合C 11:00:00 1.1814 1.1815 0.0001 0.0054% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001562 易方达瑞和灵活配置混合 11:00:00 1.7520 1.7521 0.0001 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004756 国寿安保稳吉混合A 11:00:00 1.1987 1.1988 0.0001 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004757 国寿安保稳吉混合C 11:00:00 1.1948 1.1949 0.0001 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 11:00:00 0.8584 0.8584 0.0000 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 11:00:00 0.8548 0.8548 0.0000 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 11:00:00 1.0161 1.0162 0.0001 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020176 国泰君安稳债增利债券发起C 11:00:00 1.0128 1.0129 0.0001 0.0053% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 11:00:01 1.2334 1.2335 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 11:00:01 1.2243 1.2244 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 11:00:01 1.0747 1.0748 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 11:00:01 1.0711 1.0712 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 11:00:01 1.0055 1.0056 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519962 长信利盈混合C 11:00:01 1.0987 1.0988 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519963 长信利盈混合A 11:00:01 1.1734 1.1735 0.0001 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
25 561600 平安中证消费电子主题ETF 11:00:01 0.7785 0.7785 0.0000 0.0052% 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000122 汇添富实业债债券A 11:00:00 1.4023 1.4024 0.0001 0.0051% 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000123 汇添富实业债债券C 11:00:00 1.3319 1.3320 0.0001 0.0051% 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011724 东方红启恒三年持有混合B 11:00:00 8.5744 8.5748 0.0004 0.0051% 基金资料 净值查询 盘中估值
29 910004 东方红启恒三年持有混合A 11:00:00 8.9981 8.9986 0.0005 0.0051% 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002792 景顺长城顺益回报混合A 11:00:00 1.4914 1.4915 0.0001 0.0050% 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002793 景顺长城顺益回报混合C 11:00:00 1.4425 1.4426 0.0001 0.0050% 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163806 中银增利债券 11:00:00 1.1344 1.1345 0.0001 0.0050% 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206003 鹏华信用增利债券A 11:00:01 1.2530 1.2531 0.0001 0.0050% 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206004 鹏华信用增利债券B 11:00:01 1.3289 1.3290 0.0001 0.0050% 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004946 汇添富盈润混合A 11:00:00 1.3987 1.3988 0.0001 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004947 汇添富盈润混合C 11:00:00 1.3524 1.3525 0.0001 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012132 华泰保兴价值成长A 11:00:00 0.7952 0.7952 0.0000 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012177 华泰保兴价值成长C 11:00:00 0.7903 0.7903 0.0000 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014671 富国裕利债券A 11:00:00 1.0874 1.0875 0.0001 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014672 富国裕利债券C 11:00:00 1.0761 1.0762 0.0001 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018187 富国裕利债券E 11:00:00 1.0870 1.0871 0.0001 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 11:00:00 1.3160 1.3161 0.0001 0.0049% 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006098 华宝券商ETF联接A 11:00:00 1.6289 1.6290 0.0001 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007531 华宝券商ETF联接C 11:00:00 1.5942 1.5943 0.0001 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 11:00:01 0.9167 0.9167 0.0000 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 11:00:01 0.9046 0.9046 0.0000 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013184 广发恒阳一年持有混合A 11:00:00 0.9861 0.9861 0.0000 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013185 广发恒阳一年持有混合C 11:00:00 0.9739 0.9739 0.0000 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 11:00:00 1.0288 1.0288 0.0000 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 11:00:00 1.0262 1.0262 0.0000 0.0048% 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 11:00:01 1.0577 1.0577 0.0000 0.0047% 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 11:00:01 1.0458 1.0458 0.0000 0.0047% 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159360 天弘中证A500ETF 11:00:00 0.9998 0.9998 0.0000 0.0047% 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519686 交银上证180公司治理联接 11:00:00 1.6740 1.6741 0.0001 0.0047% 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005829 建信MSCI联接A 11:00:00 1.4658 1.4659 0.0001 0.0046% 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005830 建信MSCI联接C 11:00:00 1.4265 1.4266 0.0001 0.0046% 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 11:00:01 1.0402 1.0402 0.0000 0.0046% 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018261 国联融誉双华6个月持有债券C 11:00:01 1.0367 1.0367 0.0000 0.0046% 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002405 光大中高等级债券A 11:00:00 1.3929 1.3930 0.0001 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002406 光大中高等级债券C 11:00:00 1.3530 1.3531 0.0001 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004100 鹏华安益增强混合D 11:00:01 1.3408 1.3409 0.0001 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008058 鹏华鑫享稳健混合A 11:00:00 1.0991 1.0991 0.0000 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008059 鹏华鑫享稳健混合C 11:00:00 1.0680 1.0680 0.0000 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481008 工银大盘蓝筹混合 11:00:00 1.0690 1.0690 0.0000 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
65 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 11:00:00 1.1466 1.1467 0.0001 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
66 970125 银河优选六个月持有债券A 11:00:00 1.0887 1.0887 0.0000 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
67 970126 银河优选六个月持有债券C 11:00:00 1.0814 1.0814 0.0000 0.0045% 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 11:00:00 1.2510 1.2511 0.0001 0.0044% 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 11:00:00 1.2127 1.2128 0.0001 0.0044% 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015802 鹏华稳健恒利债券A 11:00:00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0044% 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015803 鹏华稳健恒利债券C 11:00:00 1.0126 1.0126 0.0000 0.0044% 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 11:00:00 1.2509 1.2510 0.0001 0.0044% 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010465 鹏扬景创混合A 11:00:00 1.0518 1.0518 0.0000 0.0043% 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010466 鹏扬景创混合C 11:00:00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0043% 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011897 长城悦享回报债券A 11:00:01 0.8771 0.8771 0.0000 0.0043% 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011898 长城悦享回报债券C 11:00:01 0.8651 0.8651 0.0000 0.0043% 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121009 国投瑞银稳定增利债券C 10:59:59 1.0530 1.0530 0.0000 0.0042% 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003561 诺德成长精选A 11:00:00 1.0793 1.0793 0.0000 0.0041% 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003562 诺德成长精选C 11:00:00 1.0766 1.0766 0.0000 0.0041% 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000373 华安中证细分医药ETF联接A 11:00:00 1.1187 1.1187 0.0000 0.0040% 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000376 华安中证细分医药ETF联接C 11:00:00 1.0737 1.0737 0.0000 0.0040% 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006220 工银上证50ETF联接A 11:00:00 1.2188 1.2188 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006221 工银上证50ETF联接C 11:00:00 1.1978 1.1978 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012801 富国中证医药50ETF联接A 11:00:01 0.7338 0.7338 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012802 富国中证医药50ETF联接C 11:00:01 0.7316 0.7316 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013971 长江尊利债券C 11:00:00 1.0984 1.0984 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020055 永赢悦享债券A 11:00:00 1.0096 1.0096 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020056 永赢悦享债券C 11:00:00 1.0073 1.0073 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022050 富国中证医药50ETF联接E 11:00:01 0.7336 0.7336 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
90 890005 长江尊利债券A 11:00:00 1.0897 1.0897 0.0000 0.0039% 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 11:00:00 1.3370 1.3371 0.0001 0.0038% 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007833 长盛稳怡添利债券A 11:00:00 1.1707 1.1707 0.0000 0.0038% 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007834 长盛稳怡添利债券C 11:00:00 1.1475 1.1475 0.0000 0.0038% 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 11:00:00 1.3300 1.3301 0.0001 0.0038% 基金资料 净值查询 盘中估值
95 561310 国泰中证消费电子主题ETF 11:00:01 0.7465 0.7465 0.0000 0.0037% 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 11:00:01 0.5720 0.5720 0.0000 0.0036% 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 11:00:01 0.5668 0.5668 0.0000 0.0036% 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017134 博道和祥多元稳健债券A 11:00:00 1.0415 1.0415 0.0000 0.0036% 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017135 博道和祥多元稳健债券C 11:00:00 1.0348 1.0348 0.0000 0.0036% 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513750 广发中证港股通非银ETF 10:44:56 1.1383 1.1383 0.0000 0.0036% 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011746 南方誉浦一年持有混合A 11:00:00 1.0215 1.0215 0.0000 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011747 南方誉浦一年持有混合C 11:00:00 0.9998 0.9998 0.0000 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014759 中欧琪福混合A 11:00:00 1.0561 1.0561 0.0000 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014760 中欧琪福混合C 11:00:00 1.0450 1.0450 0.0000 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019926 中欧琪福混合E 11:00:00 1.0518 1.0518 0.0000 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159779 招商中证消费电子主题ETF 11:00:01 0.7275 0.7275 0.0000 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519752 交银新回报灵活配置混合A 11:00:00 1.4760 1.4761 0.0001 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519760 交银新回报灵活配置混合C 11:00:00 3.6670 3.6671 0.0001 0.0035% 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000822 东海美丽中国A 11:00:01 1.1590 1.1590 0.0000 0.0034% 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010881 南方宝顺混合A 11:00:00 1.0027 1.0027 0.0000 0.0034% 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010882 南方宝顺混合C 11:00:00 0.9808 0.9808 0.0000 0.0034% 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016618 国融添益增强债券A 11:00:00 1.0310 1.0310 0.0000 0.0034% 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016619 国融添益增强债券C 11:00:00 1.0233 1.0233 0.0000 0.0034% 基金资料 净值查询 盘中估值
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118 000227 华安年年红债券A 10:59:56 1.0490 1.0490 0.0000 0.0032% 基金资料 净值查询 盘中估值
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