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鑫元聚鑫收益增强D - 基金主页(代码:017584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0701 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 0.0000 0.0024%

累计净值：1.1239
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9315亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：周颖曹建华刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.05%	-0.15%	-0.03%	7.19%	-	-	9.70%
同类排名	716/1290	1139/1283	802/1290	1151/1251	395/1102			-

鑫元聚鑫收益增强D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0538元

鑫元聚鑫收益增强D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300433	蓝思科技	0.0000	1.75%	0.66%
002475	立讯精密	0.0000	1.74%	0.14%
002922	伊戈尔	0.0000	1.51%	0.22%
002335	科华数据	0.0000	0.66%	10.01%
603214	爱婴室	0.0000	0.26%	10.01%
002777	久远银海	0.0000	0.19%	6.54%

鑫元聚鑫收益增强D(017584)基金档案

基金代码	017584	基金简称	鑫元聚鑫收益增强D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周颖曹建华刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.16亿	最近份额	1.9315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%