国融融君混合C基金净值查询(006232)
今天最新净值
0.9510
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9451
0.0000 0.0032%
- 累计净值：1.0510
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2442亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生
近一季,国融融君混合C(006232)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9510 |
1.0510 |
0.9510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9510 |
1.0510 |
0.9509 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9509 |
1.0509 |
0.9504 |
1.0504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9504 |
1.0504 |
0.9500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9502 |
1.0502 |
0.9502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9503 |
1.0503 |
0.9504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9504 |
1.0504 |
0.9505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9505 |
1.0505 |
0.9507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9507 |
1.0507 |
0.9506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9506 |
1.0506 |
0.9507 |
1.0507 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9507 |
1.0507 |
0.9507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9507 |
1.0507 |
0.9507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9507 |
1.0507 |
0.9506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9506 |
1.0506 |
0.9504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9504 |
1.0504 |
0.9502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9498 |
1.0498 |
0.9499 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9499 |
1.0499 |
0.9499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9499 |
1.0499 |
0.9499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9499 |
1.0499 |
0.9495 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9495 |
1.0495 |
0.9494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9494 |
1.0494 |
0.9494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9494 |
1.0494 |
0.9495 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9495 |
1.0495 |
0.9495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9495 |
1.0495 |
0.9492 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9492 |
1.0492 |
0.9489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9489 |
1.0489 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9487 |
1.0487 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9487 |
1.0487 |
0.9485 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9485 |
1.0485 |
0.9485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9485 |
1.0485 |
0.9483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9483 |
1.0483 |
0.9480 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9480 |
1.0480 |
0.9478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9478 |
1.0478 |
0.9477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9477 |
1.0477 |
0.9464 |
1.0464 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9464 |
1.0464 |
0.9460 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9460 |
1.0460 |
0.9457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9457 |
1.0457 |
0.9456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9456 |
1.0456 |
0.9451 |
1.0451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9451 |
1.0451 |
0.9447 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9447 |
1.0447 |
0.9444 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9444 |
1.0444 |
0.9441 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9441 |
1.0441 |
0.9440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9440 |
1.0440 |
0.9438 |
1.0438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9438 |
1.0438 |
0.9437 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9437 |
1.0437 |
0.9433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9433 |
1.0433 |
0.9432 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9432 |
1.0432 |
0.9432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9432 |
1.0432 |
0.9430 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9430 |
1.0430 |
0.9429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
