国融融君混合C基金净值查询(006232)
今天最新净值
0.9510
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9451
0.0000 0.0032%
- 累计净值：1.0510
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2442亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：冯赟 周德生
近一月,国融融君混合C(006232)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9511 |
1.0511 |
0.9510 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9510 |
1.0510 |
0.9510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9510 |
1.0510 |
0.9509 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9509 |
1.0509 |
0.9504 |
1.0504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9504 |
1.0504 |
0.9500 |
1.0500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9502 |
1.0502 |
0.9502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9503 |
1.0503 |
0.9504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006232 |
国融融君混合C |
0.9504 |
1.0504 |
0.9505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
