国融融泰灵活配置混合C(国融融泰混合C)基金净值查询(006602)
今天最新净值
0.7139
0.0001 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7035
-0.0004 -0.0623%
- 累计净值：0.7739
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8409亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近一季国融融泰灵活配置混合C|国融融泰混合C基金净值查询
近一季,国融融泰灵活配置混合C(006602)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7139 |
0.7739 |
0.7138 |
0.7738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7139 |
0.7739 |
0.7138 |
0.7738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7142 |
0.7742 |
0.7143 |
0.7743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7143 |
0.7743 |
0.7143 |
0.7743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7143 |
0.7743 |
0.7145 |
0.7745 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7145 |
0.7745 |
0.7144 |
0.7744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7144 |
0.7744 |
0.7143 |
0.7743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7143 |
0.7743 |
0.7143 |
0.7743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7143 |
0.7743 |
0.7143 |
0.7743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7143 |
0.7743 |
0.7140 |
0.7740 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7140 |
0.7740 |
0.7139 |
0.7739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7139 |
0.7739 |
0.7138 |
0.7738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7130 |
0.7730 |
0.7132 |
0.7732 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7132 |
0.7732 |
0.7133 |
0.7733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7133 |
0.7733 |
0.7131 |
0.7731 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7131 |
0.7731 |
0.7128 |
0.7728 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7128 |
0.7728 |
0.7126 |
0.7726 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7126 |
0.7726 |
0.7124 |
0.7724 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7124 |
0.7724 |
0.7121 |
0.7721 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7121 |
0.7721 |
0.7120 |
0.7720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7120 |
0.7720 |
0.7115 |
0.7715 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7115 |
0.7715 |
0.7107 |
0.7707 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7107 |
0.7707 |
0.7104 |
0.7704 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7104 |
0.7704 |
0.7103 |
0.7703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7103 |
0.7703 |
0.7098 |
0.7698 |
0.0005 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7098 |
0.7698 |
0.7096 |
0.7696 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7096 |
0.7696 |
0.7094 |
0.7694 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7094 |
0.7694 |
0.7091 |
0.7691 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7091 |
0.7691 |
0.7086 |
0.7686 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7086 |
0.7686 |
0.7076 |
0.7676 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7076 |
0.7676 |
0.7059 |
0.7659 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7059 |
0.7659 |
0.7051 |
0.7651 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7051 |
0.7651 |
0.7047 |
0.7647 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7047 |
0.7647 |
0.7040 |
0.7640 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7040 |
0.7640 |
0.7039 |
0.7639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7039 |
0.7639 |
0.7034 |
0.7634 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7034 |
0.7634 |
0.7032 |
0.7632 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7032 |
0.7632 |
0.7030 |
0.7630 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7030 |
0.7630 |
0.7026 |
0.7626 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7026 |
0.7626 |
0.7023 |
0.7623 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7023 |
0.7623 |
0.7021 |
0.7621 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7021 |
0.7621 |
0.7018 |
0.7618 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7018 |
0.7618 |
0.7016 |
0.7616 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7016 |
0.7616 |
0.7017 |
0.7617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7017 |
0.7617 |
0.7018 |
0.7618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7018 |
0.7618 |
0.7016 |
0.7616 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7016 |
0.7616 |
0.7018 |
0.7618 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7018 |
0.7618 |
0.7016 |
0.7616 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7016 |
0.7616 |
0.7015 |
0.7615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006602 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7015 |
0.7615 |
0.7015 |
0.7615 |
0.0000 |
0.00% |
