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国融添益增强债券C基金盘中实时估值(016619)

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今天最新净值 1.0343 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0343
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.73亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬贾雨璇

国融添益增强债券C基金016619重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601377	兴业证券	134.2600	0.50%	0.50%	0.0025%
000166	申万宏源	41.4000	0.13%	0.40%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.63%		0.003%		0.63%

国融添益增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.06%	-0.01%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	-0.02%	0.02%
2025-01-13	-0.01%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	-0.01%
2025-01-09	0.01%	-0.01%
2025-01-08	-0.01%	0.00%
2025-01-07	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国融添益增强债券C基金016619实时估值图

国融添益增强债券C基金016619实时估值图

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国融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融信消费严选混合A	0.8734	0.4078%
国融融信消费严选混合C	0.8618	0.4078%
国融融盛龙头严选混合A	1.8274	0.2768%
国融融盛龙头严选混合C	1.8754	0.2768%
国融融兴混合A	0.6525	0.1305%
国融融兴混合C	0.6456	0.1305%
国融融银A	0.4261	0.1086%
国融融银C	0.4200	0.1086%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.0250	0.3815%
广发集祥债券C	1.0176	0.3815%
嘉合磐恒债券A	1.0198	0.3117%
嘉合磐恒债券C	1.0104	0.3117%
嘉合磐通A	1.1072	0.2604%
嘉合磐通C	1.0799	0.2604%
国富恒瑞债券A	1.3080	0.2313%
国富恒瑞债券C	1.2820	0.2313%