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国融添益增强债券C - 基金主页(代码:016619)

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今天最新净值 1.0354 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0000 0.0034%

累计净值：1.0354
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.73亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬贾雨璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.11%	0.06%	1.49%	0.99%	-	-	3.54%
同类排名	936/1290	1104/1305	1096/1294	584/1258	1110/1118			-

国融添益增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601377	兴业证券	134.2600	0.50%	0.49%
000166	申万宏源	41.4000	0.13%	0.58%

国融添益增强债券C(016619)基金档案

基金代码	016619	基金简称	国融添益增强债券C	基金全称
发行日期	2023-01-11~2023-04-10	成立日期	2023-04-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	顾喆彬贾雨璇	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	4.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融添益增强债券A	1.0310	0.08%
国融添益增强债券C	1.0233	0.07%
国融融泰混合A	0.7077	0.07%
国融融泰混合C	0.7039	0.07%
国融融君混合A	0.9634	0.04%
国融融君混合C	0.9451	0.04%
国融融兴混合A	0.6516	0.02%
国融融兴混合C	0.6448	0.00%
国融融银C	0.4195	-0.02%
国融融银A	0.4256	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%