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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

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今天最新净值 1.0343 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0000 0.0034%

累计净值：1.0343
成立日期：2023-04-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.73亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬贾雨璇

今年以来国融添益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国融添益增强债券C(016619)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016619	国融添益增强债券C	1.0343	1.0343	1.0337	1.0337	0.0006	0.06%
2025-01-22	016619	国融添益增强债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-01-14	016619	国融添益增强债券C	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	016619	国融添益增强债券C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016619	国融添益增强债券C	1.0347	1.0347	1.0348	1.0348	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016619	国融添益增强债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2025-01-08	016619	国融添益增强债券C	1.0347	1.0347	1.0348	1.0348	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016619	国融添益增强债券C	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-01-06	016619	国融添益增强债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2025-01-03	016619	国融添益增强债券C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%

2025-01-02	016619	国融添益增强债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融添益增强债券A	1.0310	0.08%
国融添益增强债券C	1.0233	0.07%
国融融泰混合A	0.7077	0.07%
国融融泰混合C	0.7039	0.07%
国融融君混合A	0.9634	0.04%
国融融君混合C	0.9451	0.04%
国融融兴混合A	0.6516	0.02%
国融融兴混合C	0.6448	0.00%
国融融银C	0.4195	-0.02%
国融融银A	0.4256	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%