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宝盈祥庆9个月持有混合A基金盘中实时估值(011736)

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今天最新净值 0.9302 0.0016 0.1700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9302
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1776亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪

宝盈祥庆9个月持有混合A基金011736重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600398	海澜之家	0.0000	1.20%	1.65%	0.0198%
601398	工商银行	0.0000	0.80%	0.90%	0.0072%
601088	中国神华	0.0000	0.71%	0.16%	0.0011%
601939	建设银行	0.0000	0.69%	0.96%	0.0066%
000651	格力电器	0.0000	0.66%	0.23%	0.0015%
600938	中国海油	0.0000	0.65%	1.37%	0.0089%
601857	中国石油	0.0000	0.64%	1.09%	0.0070%
601225	陕西煤业	0.0000	0.59%	-0.09%	-0.0005%
002027	分众传媒	0.0000	0.58%	0.30%	0.0017%
002003	伟星股份	0.0000	0.55%	1.79%	0.0098%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.07%		0.0631%		17.93%

宝盈祥庆9个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.11%	-0.03%
2025-02-07	0.17%	0.16%
2025-02-06	0.04%	-0.05%
2025-02-05	-0.32%	-0.40%
2025-01-27	0.30%	0.14%
2025-01-22	-0.17%	-0.22%
2025-01-14	0.32%	0.35%
2025-01-13	-0.24%	-0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈祥庆9个月持有混合A基金011736实时估值图

宝盈祥庆9个月持有混合A基金011736实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家优享平衡混合发起式A	0.8769	1.5077%
万家优享平衡混合发起式C	0.8662	1.5077%
华商恒益稳健混合	1.0740	0.6059%
	0.7556	0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
淳厚优加一年持有混合A	1.0525	0.3235%
淳厚优加一年持有混合C	1.0448	0.3235%