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宝盈祥庆9个月持有混合A - 基金主页(代码:011736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9302 0.0016 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9167 0.0000 0.0048%

累计净值：0.9302
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1776亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-0.11%	-0.14%	0.67%	5.62%	0.56%	-5.35%	-6.98%
同类排名	1264/1372	1334/1375	1324/1372	791/1362	895/1325	874/1187	931/1037	-

宝盈祥庆9个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600398	海澜之家	0.0000	1.20%	1.52%
601398	工商银行	0.0000	0.80%	0.45%
601088	中国神华	0.0000	0.71%	0.49%
601939	建设银行	0.0000	0.69%	0.48%
000651	格力电器	0.0000	0.66%	0.27%
600938	中国海油	0.0000	0.65%	0.92%
601857	中国石油	0.0000	0.64%	0.73%
601225	陕西煤业	0.0000	0.59%	0.57%
002027	分众传媒	0.0000	0.58%	-0.45%
002003	伟星股份	0.0000	0.55%	0.93%

宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金档案

基金代码	011736	基金简称	宝盈祥庆9个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋蔡丹吕姝仪	基金托管人		基金公司
最近资产	1.09亿	最近份额	1.1776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%