宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)
今天最新净值
0.9302
0.0016 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9167
0.0000 0.0048%
- 累计净值：0.9302
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1776亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
今年以来,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0013 |
-0.14% |
