宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)
今天最新净值
0.9302
0.0016 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9167
0.0000 0.0048%
- 累计净值：0.9302
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1776亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近一季,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
011736 |
宝盈祥庆9个月持有混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0003 |
-0.03% |
