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宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)

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今天最新净值 0.9302 0.0016 0.1700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9167 0.0000 0.0048%
  • 累计净值：0.9302
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1776亿
  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近一年宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率5.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9292 0.9292 0.9302 0.9302 -0.0010 -0.11%
2025-02-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9286 0.9286 0.0016 0.17%
2025-02-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9282 0.9282 0.0004 0.04%
2025-02-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9312 0.9312 -0.0030 -0.32%
2025-01-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9284 0.9284 0.0028 0.30%
2025-01-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9266 0.9266 0.9282 0.9282 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-01-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9268 0.9268 -0.0022 -0.24%
2025-01-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9268 0.9268 0.9293 0.9293 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9319 0.9319 -0.0026 -0.28%
2025-01-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9319 0.9319 0.9315 0.9315 0.0004 0.04%
2025-01-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9315 0.9315 0.9312 0.9312 0.0003 0.03%
2025-01-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.0000 0.00%
2025-01-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9325 0.9325 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9325 0.9325 0.9338 0.9338 -0.0013 -0.14%
2024-12-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2024-12-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9308 0.9308 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9306 0.9306 0.0002 0.02%
2024-12-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9306 0.9306 0.9285 0.9285 0.0021 0.23%
2024-12-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9285 0.9285 0.9278 0.9278 0.0007 0.08%
2024-12-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9284 0.9284 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9293 0.9293 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9284 0.9284 0.0009 0.10%
2024-12-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9290 0.9290 0.9284 0.9284 0.0006 0.06%
2024-12-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9305 0.9305 -0.0021 -0.23%
2024-12-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9286 0.9286 0.0019 0.20%
2024-12-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9278 0.9278 0.0008 0.09%
2024-12-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9257 0.9257 0.0021 0.23%
2024-12-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
2024-12-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9241 0.9241 0.0015 0.16%
2024-12-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9241 0.9241 0.9244 0.9244 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9236 0.9236 0.0008 0.09%
2024-12-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9236 0.9236 0.9231 0.9231 0.0005 0.05%
2024-12-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9206 0.9206 0.0025 0.27%
2024-11-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9206 0.9206 0.9179 0.9179 0.0027 0.29%
2024-11-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9193 0.9193 -0.0014 -0.15%
2024-11-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9193 0.9193 0.9168 0.9168 0.0025 0.27%
2024-11-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9168 0.9168 0.9167 0.9167 0.0001 0.01%
2024-11-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2024-11-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9209 0.9209 -0.0042 -0.46%
2024-11-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9209 0.9209 0.9208 0.9208 0.0001 0.01%
2024-11-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9208 0.9208 0.9203 0.9203 0.0005 0.05%
2024-11-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9196 0.9196 0.0007 0.08%
2024-11-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9199 0.9199 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9199 0.9199 0.9207 0.9207 -0.0008 -0.09%
2024-11-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9207 0.9207 0.9232 0.9232 -0.0025 -0.27%
2024-11-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9232 0.9232 0.9222 0.9222 0.0010 0.11%
2024-11-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9222 0.9222 0.9227 0.9227 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9227 0.9227 0.9230 0.9230 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11%
2024-11-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9240 0.9240 0.9195 0.9195 0.0045 0.49%
2024-11-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9195 0.9195 0.9205 0.9205 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9182 0.9182 0.0023 0.25%
2024-11-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9167 0.9167 0.0015 0.16%
2024-11-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9155 0.9155 0.0012 0.13%
2024-10-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
2024-10-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9164 0.9164 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9164 0.9164 0.9180 0.9180 -0.0016 -0.17%
2024-10-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9178 0.9178 0.0002 0.02%
2024-10-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9178 0.9178 0.9179 0.9179 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9195 0.9195 -0.0016 -0.17%
2024-10-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9195 0.9195 0.9203 0.9203 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9196 0.9196 0.0007 0.08%
2024-10-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9201 0.9201 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9201 0.9201 0.9169 0.9169 0.0032 0.35%
2024-10-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2024-10-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9224 0.9224 -0.0033 -0.36%
2024-10-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9180 0.9180 0.0044 0.48%
2024-10-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9196 0.9196 -0.0016 -0.17%
2024-10-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9131 0.9131 0.0065 0.71%
2024-10-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9274 0.9274 -0.0143 -1.54%
2024-10-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9274 0.9274 0.9256 0.9256 0.0018 0.19%
2024-09-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9181 0.9181 0.0075 0.82%
2024-09-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2024-09-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9109 0.9109 0.0058 0.64%
2024-09-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9087 0.9087 0.0022 0.24%
2024-09-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9034 0.9034 0.0053 0.59%
2024-09-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9034 0.9034 0.9023 0.9023 0.0011 0.12%
2024-09-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.0000 0.00%
2024-09-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9023 0.9023 0.9014 0.9014 0.0009 0.10%
2024-09-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9014 0.9014 0.8991 0.8991 0.0023 0.26%
2024-09-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8991 0.8991 0.8992 0.8992 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8992 0.8992 0.8997 0.8997 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8997 0.8997 0.8998 0.8998 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8998 0.8998 0.8993 0.8993 0.0005 0.06%
2024-09-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8993 0.8993 0.9024 0.9024 -0.0031 -0.34%
2024-09-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9024 0.9024 0.9041 0.9041 -0.0017 -0.19%
2024-09-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9041 0.9041 0.9037 0.9037 0.0004 0.04%
2024-09-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9045 0.9045 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9045 0.9045 0.9043 0.9043 0.0002 0.02%
2024-09-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9051 0.9051 -0.0008 -0.09%
2024-08-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9051 0.9051 0.9035 0.9035 0.0016 0.18%
2024-08-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9035 0.9035 0.9037 0.9037 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9045 0.9045 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9045 0.9045 0.9058 0.9058 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9058 0.9058 0.9071 0.9071 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9064 0.9064 0.0007 0.08%
2024-08-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.0000 0.00%
2024-08-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9064 0.9064 0.9074 0.9074 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9074 0.9074 0.9091 0.9091 -0.0017 -0.19%
2024-08-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9083 0.9083 0.0008 0.09%
2024-08-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2024-08-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9079 0.9079 0.9071 0.9071 0.0008 0.09%
2024-08-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9072 0.9072 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2024-08-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9069 0.9069 0.9079 0.9079 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9079 0.9079 0.9090 0.9090 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2024-08-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%
2024-08-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9092 0.9092 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2024-08-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9081 0.9081 0.0028 0.31%
2024-07-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9095 0.9095 -0.0014 -0.15%
2024-07-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9099 0.9099 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9099 0.9099 0.9091 0.9091 0.0008 0.09%
2024-07-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9094 0.9094 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9094 0.9094 0.9097 0.9097 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9097 0.9097 0.9116 0.9116 -0.0019 -0.21%
2024-07-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9119 0.9119 0.0001 0.01%
2024-07-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9112 0.9112 0.0007 0.08%
2024-07-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9115 0.9115 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9115 0.9115 0.9117 0.9117 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9117 0.9117 0.9106 0.9106 0.0011 0.12%
2024-07-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9106 0.9106 0.9108 0.9108 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9096 0.9096 0.0012 0.13%
2024-07-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9096 0.9096 0.9112 0.9112 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9094 0.9094 0.0018 0.20%
2024-07-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9094 0.9094 0.9110 0.9110 -0.0016 -0.18%
2024-07-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-07-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9123 0.9123 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9133 0.9133 -0.0010 -0.11%
2024-07-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9133 0.9133 0.9134 0.9134 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9134 0.9134 0.9124 0.9124 0.0010 0.11%
2024-06-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9124 0.9124 0.9109 0.9109 0.0015 0.16%
2024-06-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9111 0.9111 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9111 0.9111 0.9104 0.9104 0.0007 0.08%
2024-06-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9105 0.9105 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9105 0.9105 0.9112 0.9112 -0.0007 -0.08%
2024-06-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9116 0.9116 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9116 0.9116 0.0000 0.00%
2024-06-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9119 0.9119 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9114 0.9114 0.0005 0.05%
2024-06-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9125 0.9125 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9125 0.9125 0.9118 0.9118 0.0007 0.08%
2024-06-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9116 0.9116 0.0002 0.02%
2024-06-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9102 0.9102 0.0014 0.15%
2024-06-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9102 0.9102 0.9114 0.9114 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9120 0.9120 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9113 0.9113 0.0007 0.08%
2024-06-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9113 0.9113 0.9120 0.9120 -0.0007 -0.08%
2024-06-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9117 0.9117 0.0003 0.03%
2024-06-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9117 0.9117 0.9104 0.9104 0.0013 0.14%
2024-05-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9112 0.9112 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9123 0.9123 -0.0011 -0.12%
2024-05-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9118 0.9118 0.0005 0.05%
2024-05-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9121 0.9121 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9121 0.9121 0.9103 0.9103 0.0018 0.20%
2024-05-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9103 0.9103 0.9115 0.9115 -0.0012 -0.13%
2024-05-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9115 0.9115 0.9123 0.9123 -0.0008 -0.09%
2024-05-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9117 0.9117 0.0006 0.07%
2024-05-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9117 0.9117 0.9116 0.9116 0.0001 0.01%
2024-05-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9102 0.9102 0.0014 0.15%
2024-05-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9102 0.9102 0.9093 0.9093 0.0009 0.10%
2024-05-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9094 0.9094 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9094 0.9094 0.9097 0.9097 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9097 0.9097 0.9100 0.9100 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9100 0.9100 0.9096 0.9096 0.0004 0.04%
2024-05-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9096 0.9096 0.9093 0.9093 0.0003 0.03%
2024-05-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9088 0.9088 0.0005 0.06%
2024-05-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9088 0.9088 0.9089 0.9089 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9089 0.9089 0.9087 0.9087 0.0002 0.02%
2024-05-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9054 0.9054 0.0033 0.36%
2024-04-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9054 0.9054 0.9048 0.9048 0.0006 0.07%
2024-04-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9048 0.9048 0.9071 0.9071 -0.0023 -0.25%
2024-04-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9081 0.9081 -0.0010 -0.11%
2024-04-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9084 0.9084 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9084 0.9084 0.9092 0.9092 -0.0008 -0.09%
2024-04-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9092 0.9092 0.9102 0.9102 -0.0010 -0.11%
2024-04-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9102 0.9102 0.9101 0.9101 0.0001 0.01%
2024-04-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9101 0.9101 0.9090 0.9090 0.0011 0.12%
2024-04-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9083 0.9083 0.0007 0.08%
2024-04-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9083 0.9083 0.9034 0.9034 0.0049 0.54%
2024-04-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9034 0.9034 0.9043 0.9043 -0.0009 -0.10%
2024-04-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9031 0.9031 0.0012 0.13%
2024-04-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9031 0.9031 0.9011 0.9011 0.0020 0.22%
2024-04-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9011 0.9011 0.8989 0.8989 0.0022 0.24%
2024-04-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8989 0.8989 0.8988 0.8988 0.0001 0.01%
2024-04-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8988 0.8988 0.8985 0.8985 0.0003 0.03%
2024-04-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8985 0.8985 0.8987 0.8987 -0.0002 -0.02%
2024-04-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8987 0.8987 0.8978 0.8978 0.0009 0.10%
2024-04-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8978 0.8978 0.8963 0.8963 0.0015 0.17%
2024-04-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8963 0.8963 0.8955 0.8955 0.0008 0.09%
2024-03-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8955 0.8955 0.8929 0.8929 0.0026 0.29%
2024-03-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8929 0.8929 0.8917 0.8917 0.0012 0.13%
2024-03-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8934 0.8934 -0.0017 -0.19%
2024-03-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
2024-03-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8928 0.8928 0.8930 0.8930 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8930 0.8930 0.8943 0.8943 -0.0013 -0.15%
2024-03-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8943 0.8943 0.8943 0.8943 0.0000 0.00%
2024-03-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8943 0.8943 0.8938 0.8938 0.0005 0.06%
2024-03-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8938 0.8938 0.8943 0.8943 -0.0005 -0.06%
2024-03-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8943 0.8943 0.8926 0.8926 0.0017 0.19%
2024-03-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8911 0.8911 0.0015 0.17%
2024-03-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8911 0.8911 0.8913 0.8913 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8913 0.8913 0.8926 0.8926 -0.0013 -0.15%
2024-03-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8949 0.8949 -0.0023 -0.26%
2024-03-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8949 0.8949 0.8955 0.8955 -0.0006 -0.07%
2024-03-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8955 0.8955 0.8943 0.8943 0.0012 0.13%
2024-03-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8943 0.8943 0.8935 0.8935 0.0008 0.09%
2024-03-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8935 0.8935 0.8929 0.8929 0.0006 0.07%
2024-03-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8929 0.8929 0.8925 0.8925 0.0004 0.04%
2024-03-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8925 0.8925 0.8916 0.8916 0.0009 0.10%
2024-03-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8916 0.8916 0.8930 0.8930 -0.0014 -0.16%
2024-02-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8930 0.8930 0.8899 0.8899 0.0031 0.35%
2024-02-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8899 0.8899 0.8923 0.8923 -0.0024 -0.27%
2024-02-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8923 0.8923 0.8907 0.8907 0.0016 0.18%
2024-02-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8907 0.8907 0.8909 0.8909 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8909 0.8909 0.8902 0.8902 0.0007 0.08%
2024-02-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8902 0.8902 0.8881 0.8881 0.0021 0.24%
2024-02-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8881 0.8881 0.8876 0.8876 0.0005 0.06%
2024-02-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8876 0.8876 0.8859 0.8859 0.0017 0.19%
2024-02-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.8859 0.8859 0.8833 0.8833 0.0026 0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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