交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)
今天最新净值
1.1273
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1164
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0468亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟
近一季,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-12 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-21 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0006 |
0.05% |
