交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)
今天最新净值
1.1273
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1164
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0468亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟
近一月,交银恒益灵活配置混合C(014949)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014949 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0008 |
-0.07% |
