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招商均衡策略混合A基金盘中实时估值(019969)

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今天最新净值 1.0123 0.0036 0.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0123
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2966亿
最近资产：2.30亿
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

招商均衡策略混合A基金019969重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600795	国电电力	0.0000	1.18%	0.24%	0.0028%
600886	国投电力	0.0000	1.07%	0.07%	0.0007%
601857	中国石油	0.0000	0.89%	0.24%	0.0021%
603599	广信股份	0.0000	0.89%	0.00%	0.0000%
00836	华润电力	0.0000	0.86%	0.00%	0.0000%
600803	新奥股份	0.0000	0.86%	0.00%	0.0000%
01818	招金矿业	0.0000	0.83%	1.64%	0.0136%
000001	平安银行	0.0000	0.62%	-0.17%	-0.0011%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.58%	2.75%	0.0160%
01071	华电国际电	0.0000	0.57%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.35%		0.0341%		0.39%

招商均衡策略混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.41%	0.00%
2025-02-07	0.36%	-0.05%
2025-02-06	0.54%	-0.03%
2025-02-05	0.01%	-0.01%
2025-01-27	0.63%	0.06%
2025-01-22	-0.45%	0.04%
2025-01-14	1.23%	0.01%
2025-01-13	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商均衡策略混合A基金019969实时估值图

招商均衡策略混合A基金019969实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9386	2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9249	2.2721%
华宝大健康混合	1.6195	2.0202%
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
中信建投精选混合A	2.0680	1.8825%
中信建投精选混合C	2.0269	1.8825%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%