大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)
今天最新净值
1.3540
0.0070 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3301
0.0001 0.0038%
- 累计净值：1.3540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6894亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
近一季,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率-5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0300 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0300 |
2.29% |
| 2025-01-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0340 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0320 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0520 |
-3.77% |
| 2024-12-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0170 |
1.23% |
| 2024-12-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2024-12-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0220 |
1.60% |
| 2024-12-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-12-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0310 |
-2.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0340 |
2.44% |
| 2024-12-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0200 |
-1.43% |
| 2024-12-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-12-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0500 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0480 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0520 |
-3.64% |
| 2024-11-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0510 |
-3.45% |
| 2024-11-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0190 |
1.30% |
| 2024-11-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0380 |
-2.54% |
| 2024-11-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0320 |
2.18% |
