大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)
今天最新净值
1.3540
0.0070 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3301
0.0001 0.0038%
- 累计净值：1.3540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6894亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
今年以来大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0300 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0300 |
2.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0340 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0320 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0520 |
-3.77% |
