大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)
今天最新净值
1.3570
0.0020 0.1500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3301
0.0001 0.0038%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6894亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：王帅
近一年,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率-9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0300 |
2.28% |
|
|
| 2025-01-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0300 |
2.29% |
| 2025-01-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0340 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0320 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0520 |
-3.77% |
| 2024-12-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0170 |
1.23% |
| 2024-12-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2024-12-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0080 |
0.57% |
|
|
| 2024-12-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0220 |
1.60% |
| 2024-12-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-12-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0310 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0340 |
2.44% |
| 2024-12-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0200 |
-1.43% |
| 2024-12-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-12-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0500 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0480 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0520 |
-3.64% |
| 2024-11-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0510 |
-3.45% |
| 2024-11-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0190 |
1.30% |
| 2024-11-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0380 |
-2.54% |
| 2024-11-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0320 |
2.18% |
| 2024-11-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-11-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-11-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0570 |
4.08% |
| 2024-11-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0370 |
2.72% |
| 2024-11-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0450 |
-3.20% |
| 2024-10-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0290 |
2.11% |
| 2024-10-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-10-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2024-10-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-10-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-10-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0190 |
1.37% |
| 2024-10-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.2780 |
1.2780 |
0.1090 |
8.53% |
| 2024-10-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-10-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0250 |
-1.93% |
| 2024-10-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0280 |
2.16% |
| 2024-10-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0750 |
-5.47% |
| 2024-10-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0350 |
-2.49% |
| 2024-10-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0940 |
-6.26% |
| 2024-10-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2024-09-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-09-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-09-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-09-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-09-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-09-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-09-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-08-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-08-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-08-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-08-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-08-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-08-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-08-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2024-08-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-07-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-07-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-07-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-07-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-07-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-07-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-07-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-07-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-07-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-07-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-07-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-06-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-06-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-06-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-06-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-06-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-06-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-06-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-06-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-06-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0190 |
1.23% |
| 2024-05-31 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-05-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-05-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2024-05-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-05-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-05-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-05-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-05-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-05-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-05-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-05-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-05-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-05-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-05-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0130 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0360 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0220 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0180 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0140 |
0.92% |
| 2024-02-28 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
019224 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00% |
