平安中证消费电子主题ETF(消费电子)基金净值查询(561600)
今天最新净值
0.8745
0.0095 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7785
0.0000 0.0052%
- 累计净值：0.8745
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4902亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季平安中证消费电子主题ETF|消费电子基金净值查询
近一季,平安中证消费电子主题ETF(561600)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8808 |
0.8808 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8745 |
0.8745 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8650 |
0.8650 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0266 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8384 |
0.8384 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0123 |
1.49% |
| 2025-01-27 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8261 |
0.8261 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0244 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8494 |
0.8494 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8273 |
0.8273 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0338 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7935 |
0.7935 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7994 |
0.7994 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0095 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8089 |
0.8089 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0060 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8029 |
0.8029 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8100 |
0.8100 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0319 |
4.10% |
| 2025-01-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7781 |
0.7781 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7827 |
0.7827 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0167 |
-2.09% |
| 2025-01-02 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7994 |
0.7994 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0314 |
-3.78% |
| 2024-12-31 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8308 |
0.8308 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0304 |
-3.53% |
| 2024-12-26 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8631 |
0.8631 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0209 |
2.48% |
| 2024-12-25 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8422 |
0.8422 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8484 |
0.8484 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0124 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8360 |
0.8360 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0181 |
-2.12% |
| 2024-12-20 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8541 |
0.8541 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0146 |
1.74% |
| 2024-12-19 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8395 |
0.8395 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0216 |
2.64% |
| 2024-12-18 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8179 |
0.8179 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0146 |
1.82% |
| 2024-12-17 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8033 |
0.8033 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8036 |
0.8036 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0087 |
-1.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8123 |
0.8123 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0142 |
-1.72% |
| 2024-12-12 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8265 |
0.8265 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8246 |
0.8246 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8191 |
0.8191 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8122 |
0.8122 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-12-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8196 |
0.8196 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0135 |
1.67% |
| 2024-12-05 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8061 |
0.8061 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8058 |
0.8058 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8124 |
0.8124 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-12-02 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8204 |
0.8204 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0134 |
1.66% |
| 2024-11-29 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8070 |
0.8070 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0137 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7933 |
0.7933 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0083 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8016 |
0.8016 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0278 |
3.59% |
| 2024-11-26 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7738 |
0.7738 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-11-25 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7785 |
0.7785 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0129 |
-1.63% |
| 2024-11-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7914 |
0.7914 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0320 |
-3.89% |
| 2024-11-21 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8234 |
0.8234 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8255 |
0.8255 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8258 |
0.8258 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0192 |
2.38% |
| 2024-11-18 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8066 |
0.8066 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0228 |
-2.75% |
| 2024-11-15 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8294 |
0.8294 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0214 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8508 |
0.8508 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0310 |
-3.52% |
| 2024-11-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8818 |
0.8818 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8814 |
0.8814 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0107 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8921 |
0.8921 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0351 |
4.10% |
