平安中证消费电子主题ETF(消费电子)基金净值查询(561600)
今天最新净值
0.8745
0.0095 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7785
0.0000 0.0052%
- 累计净值：0.8745
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4902亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
今年以来平安中证消费电子主题ETF|消费电子基金净值查询
今年以来,平安中证消费电子主题ETF(561600)基金累计收益率6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8808 |
0.8808 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8745 |
0.8745 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8650 |
0.8650 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0266 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8384 |
0.8384 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0123 |
1.49% |
| 2025-01-27 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8261 |
0.8261 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0244 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8494 |
0.8494 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8273 |
0.8273 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0338 |
4.26% |
| 2025-01-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7935 |
0.7935 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7994 |
0.7994 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0095 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8089 |
0.8089 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0060 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8029 |
0.8029 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8100 |
0.8100 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0319 |
4.10% |
| 2025-01-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7781 |
0.7781 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7827 |
0.7827 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0167 |
-2.09% |
| 2025-01-02 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.7994 |
0.7994 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0314 |
-3.78% |
