平安中证消费电子主题ETF(消费电子)基金净值查询(561600)
今天最新净值
0.9021
0.0250 2.8500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7785
0.0000 0.0052%
- 累计净值：0.9021
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4902亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一月平安中证消费电子主题ETF|消费电子基金净值查询
近一月,平安中证消费电子主题ETF(561600)基金累计收益率12.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8807 |
0.8807 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0214 |
-2.37% |
| 2025-02-12 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.9021 |
0.9021 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0250 |
2.85% |
| 2025-02-11 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8771 |
0.8771 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8808 |
0.8808 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8745 |
0.8745 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8650 |
0.8650 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0266 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8384 |
0.8384 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0123 |
1.49% |
| 2025-01-27 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8261 |
0.8261 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0244 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8494 |
0.8494 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
561600 |
平安中证消费电子主题ETF |
0.8273 |
0.8273 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0338 |
4.26% |
|
|
