天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金净值查询(011051)
今天最新净值
1.0489
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0238
0.0000 0.0026%
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4432亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘盟盟 贺剑 胡东
近一季,天弘裕新混合C(011051)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0025 |
0.24% |
