天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金净值查询(011051)
今天最新净值
1.0489
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0238
0.0000 0.0026%
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4432亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘盟盟 贺剑 胡东
近一年,天弘裕新混合C(011051)基金累计收益率7.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2024-10-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-09-30 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-09-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-30 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-31 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
011051 |
天弘裕新混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0010 |
0.10% |
