财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(财通资管新聚益6个月持有期混合A)基金净值查询(012052)
今天最新净值
1.0838
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0577
0.0000 0.0047%
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1923亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
近一季财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)基金累计收益率3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0777 |
1.0777 |
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0.12% |
| 2024-12-31 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0708 |
1.0708 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0577 |
1.0577 |
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0.13% |
| 2024-11-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0014 |
0.13% |
