财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(财通资管新聚益6个月持有期混合A)基金净值查询(012052)
今天最新净值
1.0838
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0577
0.0000 0.0047%
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1923亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
近一年财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
近一年,财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)基金累计收益率8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-10-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-09-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-09-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-09-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-09-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-08-30 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-31 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-07-30 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-07-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-07-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-07-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-07-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-06-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-31 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-30 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0007 |
0.07% |
