财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(财通资管新聚益6个月持有期混合A)基金净值查询(012052)
今天最新净值
1.0838
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0577
0.0000 0.0047%
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1923亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
今年以来财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0013 |
0.12% |
