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华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A)基金盘中实时估值(015716)

今天最新净值 1.1400 0.0010 0.0900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1400
  • 成立日期:2022-09-06
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:109.4328亿
  • 最近资产:165.11亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:范义
华夏稳享增利6个月滚动持有债A基金015716重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 0.0000 0.98% -0.18% -0.0018%
000651 格力电器 0.0000 0.40% 0.07% 0.0003%
00700 腾讯控股 0.0000 0.39% -0.09% -0.0004%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.35% 0.86% 0.0030%
600036 招商银行 0.0000 0.31% 0.89% 0.0028%
000333 美的集团 0.0000 0.29% 0.25% 0.0007%
601899 紫金矿业 0.0000 0.29% 2.43% 0.0070%
01378 中国宏桥 0.0000 0.28% 1.06% 0.0030%
600025 华能水电 0.0000 0.27% -0.11% -0.0003%
03690 美团-W 0.0000 0.26% 1.60% 0.0042%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.82% 0.0185% 10.50%
华夏稳享增利6个月滚动持有债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.00% 0.04%
2025-02-07 0.09% 0.08%
2025-02-06 0.06% 0.04%
2025-02-05 0.02% -0.11%
2025-01-27 0.16% 0.10%
2025-01-22 -0.05% -0.15%
2025-01-14 0.11% 0.22%
2025-01-13 -0.08% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏稳享增利6个月滚动持有债A基金015716实时估值图
华夏稳享增利6个月滚动持有债A基金015716实时估值图
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创新医药龙头混合A 0.6516 1.6968%
华夏创新医药龙头混合C 0.6394 1.6968%
华夏逸享健康混合 0.8919 1.5022%
恒生互联 0.4144 1.1036%
华夏乐享健康混合 1.4818 1.0057%
消费行业 0.9480 0.9576%
华夏医疗A 1.5446 0.9520%
华夏医疗C 1.4709 0.9520%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%