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汇安信利债券A基金盘中实时估值(008529)

今天最新净值 0.9242 0.0009 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0344
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2931亿
  • 最近资产:1.35亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:仇秉则 杨坤河
汇安信利债券A基金008529重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601006 大秦铁路 0.0000 0.64% 0.00% 0.0000%
002352 顺丰控股 0.0000 0.27% -0.37% -0.0010%
603658 安图生物 0.0000 0.23% -0.48% -0.0011%
600887 伊利股份 0.0000 0.21% 0.18% 0.0004%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.18% 0.20% 0.0004%
300832 新产业 0.0000 0.15% 0.10% 0.0002%
600938 中国海油 0.0000 0.15% 0.96% 0.0014%
603355 莱克电气 0.0000 0.15% 0.26% 0.0004%
605599 菜百股份 0.0000 0.15% 0.65% 0.0010%
600894 广日股份 0.0000 0.12% 0.33% 0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.25% 0.0021% 1.10%
汇安信利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.02% 0.00%
2025-02-07 0.10% 0.01%
2025-02-06 0.10% 0.01%
2025-02-05 -0.03% -0.04%
2025-01-27 0.02% 0.02%
2025-01-22 -0.01% -0.01%
2025-01-14 0.14% 0.02%
2025-01-13 -0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇安信利债券A基金008529实时估值图
汇安信利债券A基金008529实时估值图
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安成长优选混合A 1.0798 1.1688%
汇安成长优选混合C 1.0206 1.1688%
汇安消费龙头混合A 0.5806 0.9336%
汇安消费龙头混合C 0.5683 0.9336%
汇安资产轮动混合 0.9287 0.7088%
汇安丰融混合A 1.2552 0.6557%
汇安丰融混合C 1.2132 0.6557%
汇安品质优选混合A 0.6798 0.6205%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%