| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 003684 | 汇安丰融混合A | 2025-01-27 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0045 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003685 | 汇安丰融混合C | 2025-01-27 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0043 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0655 | 1.3889 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003854 | 汇安丰华混合A | 仇秉则 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003855 | 汇安丰华混合C | 仇秉则 | 2023-05-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0071 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0065 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003886 | 汇安丰利混合A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.3784 | 1.6495 | -0.0197 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 003887 | 汇安丰利混合C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.3466 | 1.6157 | -0.0193 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0708 | 1.2961 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 仇秉则,戴杰 | 2025-01-27 | 2.0966 | 2.6766 | -0.0264 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 仇秉则,戴杰 | 2025-01-27 | 2.0576 | 2.6076 | -0.0259 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0631 | 1.2708 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 仇秉则 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 仇秉则 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004560 | 汇安丰益混合A | 仇秉则 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004561 | 汇安丰益混合C | 仇秉则 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005109 | 汇安多策略混合A | 戴杰 | 2025-01-27 | 1.0359 | 1.3629 | -0.0052 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005110 | 汇安多策略混合C | 戴杰 | 2025-01-27 | 1.0072 | 1.3182 | -0.0052 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 沈宏伟,杨芳 | 2025-01-27 | 1.1926 | 1.3296 | 0.0067 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 沈宏伟 | 2025-01-27 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0026 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | 仇秉则 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 戴杰,计伟 | 2025-01-27 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0161 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 戴杰,计伟 | 2025-01-27 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0152 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0409 | 1.3096 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 戴杰,朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0095 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 戴杰,朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0091 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005601 | 汇安中短债债券A | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.1294 | 1.1944 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-中短债 | 005602 | 汇安中短债债券C | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.1138 | 1.1788 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 邓宇翔,邹唯 | 2025-01-27 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0272 | -2.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 邓宇翔,邹唯 | 2025-01-27 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0263 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 邹唯 | 2025-01-27 | 1.5845 | 1.5845 | -0.0314 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 邹唯 | 2025-01-27 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0117 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 邹唯 | 2025-01-27 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0111 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.1202 | 1.1702 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.1166 | 1.1616 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006519 | 汇安短债债券A | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0835 | 1.1785 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006520 | 汇安短债债券C | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0681 | 1.1631 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006521 | 汇安短债债券E | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0481 | 1.0931 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0438 | 1.3898 | 0.0049 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006648 | 汇安多因子混合A | 戴杰,陈欣 | 2025-01-27 | 1.5032 | 1.5332 | -0.0086 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006649 | 汇安多因子混合C | 戴杰,陈欣 | 2025-01-27 | 1.4579 | 1.4879 | -0.0084 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007211 | 汇安中短债债券E | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 仇秉则,张昆 | 2025-01-27 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0088 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0808 | 1.1333 | -0.0053 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0614 | 1.1099 | -0.0053 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.1542 | 1.2066 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.1600 | 1.2144 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 戴杰,朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0078 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 戴杰,朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.8871 | 0.8871 | -0.0076 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 戴杰,朱晨歌 | 2025-01-27 | 1.3610 | 1.3610 | -0.0096 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 戴杰,朱晨歌 | 2025-01-27 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0094 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008529 | 汇安信利债券A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.9227 | 1.0329 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 008530 | 汇安信利债券C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.9114 | 1.0141 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 张再奇 | 2025-01-27 | 1.0228 | 1.1819 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 张再奇 | 2025-01-27 | 1.0220 | 1.1467 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 杨芳 | 2025-01-27 | 1.0324 | 1.2074 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 张昆 | 2025-01-27 | 1.0218 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 仇秉则 | 2025-01-27 | 1.0321 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 朱晨歌,陈欣 | 2025-01-27 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0044 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 朱晨歌,陈欣 | 2025-01-27 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0043 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 戴杰 | 2025-01-27 | 0.5674 | 0.5674 | -0.0025 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 戴杰 | 2025-01-27 | 0.5549 | 0.5549 | -0.0025 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 邹唯 | 2025-01-27 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0175 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 商震 | 2025-01-27 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0070 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 商震 | 2025-01-27 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0067 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010157 | 汇安中证500增强A | 朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.8838 | 0.8838 | -0.0049 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010158 | 汇安中证500增强C | 朱晨歌 | 2025-01-27 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0048 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 仇秉则,张昆 | 2025-01-27 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0087 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 邹唯 | 2025-01-27 | 0.7585 | 0.7585 | -0.0151 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 戴杰 | 2025-01-27 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0066 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 戴杰 | 2025-01-27 | 0.6309 | 0.6309 | -0.0065 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 黄济宽 | 2025-01-27 | 1.0751 | 1.0781 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 黄济宽 | 2025-01-27 | 1.0693 | 1.0723 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 陈欣 | 2025-01-27 | 0.5461 | 0.5461 | -0.0074 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 陈欣 | 2025-01-27 | 0.5294 | 0.5294 | -0.0072 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 仇秉则 | 2025-01-27 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 仇秉则,张昆 | 2024-12-02 | 1.0713 | 1.0833 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 戴杰 | 2025-01-27 | 0.5843 | 0.5843 | -0.0068 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 戴杰 | 2025-01-27 | 0.5754 | 0.5754 | -0.0067 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 张昆 | 2025-01-27 | 1.0948 | 1.1178 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 张昆 | 2025-01-27 | 1.0933 | 1.1148 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 邹唯 | 2025-01-27 | 0.7600 | 0.7600 | -0.0150 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 邹唯 | 2025-01-27 | 0.7515 | 0.7515 | -0.0149 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 陆丰 | 2025-01-27 | 0.7341 | 0.7341 | -0.0103 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 陆丰 | 2025-01-27 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0102 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 吴尚伟 | 2025-01-27 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0060 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 吴尚伟 | 2025-01-27 | 0.6404 | 0.6404 | -0.0059 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 吴尚伟 | 2025-01-27 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0093 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 吴尚伟 | 2025-01-27 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0092 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 张昆 | 2025-01-27 | 1.0340 | 1.0580 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 张昆 | 2025-01-27 | 1.0280 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 黄济宽 | 2025-01-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 吴尚伟 | 2025-01-27 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 吴尚伟 | 2025-01-27 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 金鸿峰 | 2025-01-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 邹唯 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 邹唯 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 陈思余 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 陈思余 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 邹唯 | 2025-01-27 | 1.0912 | 1.7132 | -0.0223 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 朱晨歌 | 2025-01-27 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0264 | -2.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 计伟 | 2025-01-27 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
