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汇安多策略混合A - 基金主页(代码:005109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0759 0.0126 1.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 -0.0077 -0.7018%

累计净值：1.4029
成立日期：2017-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2319亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：戴杰朱晨歌柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	3.86%	6.00%	-4.97%	35.10%	-8.88%	-16.91%	40.65%
同类排名	991/2326	477/2337	618/2330	1707/2308	290/2258	1139/2123	1138/1989	-

汇安多策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	分红	每份派现金0.0300元

汇安多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688484	南芯科技	0.0000	0.79%	0.05%
688141	杰华特	0.0000	0.68%	5.38%
002066	瑞泰科技	0.0000	0.63%	5.16%
002664	信质集团	0.0000	0.61%	0.30%
601798	蓝科高新	0.0000	0.61%	3.32%
000417	合百集团	0.0000	0.60%	4.17%
600505	西昌电力	0.0000	0.60%	2.48%
300548	博创科技	0.0000	0.59%	5.78%
600808	马钢股份	0.0000	0.59%	3.37%
603322	超讯通信	0.0000	0.59%	1.49%

汇安多策略混合A(005109)基金档案

基金代码	005109	基金简称	汇安多策略混合A	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-17	成立日期	2017-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	戴杰朱晨歌柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	1.2319亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%