汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

今天最新净值 0.6463 0.0044 0.6900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6575 -0.0002 -0.0264%

累计净值：0.6463
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰朱晨歌陈欣

近一季汇安核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009381	汇安核心资产混合A	0.6463	0.6463	0.6419	0.6419	0.0044	0.69%
2025-01-22	009381	汇安核心资产混合A	0.6344	0.6344	0.6369	0.6369	-0.0025	-0.39%
2025-01-14	009381	汇安核心资产混合A	0.6275	0.6275	0.6130	0.6130	0.0145	2.37%
2025-01-13	009381	汇安核心资产混合A	0.6130	0.6130	0.6175	0.6175	-0.0045	-0.73%
2025-01-10	009381	汇安核心资产混合A	0.6175	0.6175	0.6278	0.6278	-0.0103	-1.64%
2025-01-09	009381	汇安核心资产混合A	0.6278	0.6278	0.6305	0.6305	-0.0027	-0.43%
2025-01-08	009381	汇安核心资产混合A	0.6305	0.6305	0.6277	0.6277	0.0028	0.45%
2025-01-07	009381	汇安核心资产混合A	0.6277	0.6277	0.6264	0.6264	0.0013	0.21%
2025-01-06	009381	汇安核心资产混合A	0.6264	0.6264	0.6261	0.6261	0.0003	0.05%
2025-01-03	009381	汇安核心资产混合A	0.6261	0.6261	0.6350	0.6350	-0.0089	-1.40%

2025-01-02	009381	汇安核心资产混合A	0.6350	0.6350	0.6464	0.6464	-0.0114	-1.76%
2024-12-31	009381	汇安核心资产混合A	0.6464	0.6464	0.6544	0.6544	-0.0080	-1.22%
2024-12-26	009381	汇安核心资产混合A	0.6566	0.6566	0.6528	0.6528	0.0038	0.58%
2024-12-25	009381	汇安核心资产混合A	0.6528	0.6528	0.6575	0.6575	-0.0047	-0.71%
2024-12-24	009381	汇安核心资产混合A	0.6575	0.6575	0.6501	0.6501	0.0074	1.14%
2024-12-23	009381	汇安核心资产混合A	0.6501	0.6501	0.6538	0.6538	-0.0037	-0.57%
2024-12-20	009381	汇安核心资产混合A	0.6538	0.6538	0.6527	0.6527	0.0011	0.17%
2024-12-19	009381	汇安核心资产混合A	0.6527	0.6527	0.6534	0.6534	-0.0007	-0.11%
2024-12-18	009381	汇安核心资产混合A	0.6534	0.6534	0.6531	0.6531	0.0003	0.05%
2024-12-17	009381	汇安核心资产混合A	0.6531	0.6531	0.6569	0.6569	-0.0038	-0.58%
2024-12-16	009381	汇安核心资产混合A	0.6569	0.6569	0.6637	0.6637	-0.0068	-1.02%
2024-12-13	009381	汇安核心资产混合A	0.6637	0.6637	0.6790	0.6790	-0.0153	-2.25%
2024-12-12	009381	汇安核心资产混合A	0.6790	0.6790	0.6734	0.6734	0.0056	0.83%
2024-12-11	009381	汇安核心资产混合A	0.6734	0.6734	0.6714	0.6714	0.0020	0.30%
2024-12-10	009381	汇安核心资产混合A	0.6714	0.6714	0.6694	0.6694	0.0020	0.30%

2024-12-09	009381	汇安核心资产混合A	0.6694	0.6694	0.6699	0.6699	-0.0005	-0.07%
2024-12-06	009381	汇安核心资产混合A	0.6699	0.6699	0.6659	0.6659	0.0040	0.60%
2024-12-05	009381	汇安核心资产混合A	0.6659	0.6659	0.6674	0.6674	-0.0015	-0.22%
2024-12-04	009381	汇安核心资产混合A	0.6674	0.6674	0.6723	0.6723	-0.0049	-0.73%
2024-12-03	009381	汇安核心资产混合A	0.6723	0.6723	0.6714	0.6714	0.0009	0.13%
2024-12-02	009381	汇安核心资产混合A	0.6714	0.6714	0.6647	0.6647	0.0067	1.01%
2024-11-29	009381	汇安核心资产混合A	0.6647	0.6647	0.6530	0.6530	0.0117	1.79%
2024-11-28	009381	汇安核心资产混合A	0.6530	0.6530	0.6621	0.6621	-0.0091	-1.37%
2024-11-27	009381	汇安核心资产混合A	0.6621	0.6621	0.6545	0.6545	0.0076	1.16%
2024-11-26	009381	汇安核心资产混合A	0.6545	0.6545	0.6577	0.6577	-0.0032	-0.49%
2024-11-25	009381	汇安核心资产混合A	0.6577	0.6577	0.6579	0.6579	-0.0002	-0.03%
2024-11-22	009381	汇安核心资产混合A	0.6579	0.6579	0.6754	0.6754	-0.0175	-2.59%
2024-11-21	009381	汇安核心资产混合A	0.6754	0.6754	0.6706	0.6706	0.0048	0.72%
2024-11-20	009381	汇安核心资产混合A	0.6706	0.6706	0.6675	0.6675	0.0031	0.46%
2024-11-19	009381	汇安核心资产混合A	0.6675	0.6675	0.6531	0.6531	0.0144	2.20%
2024-11-18	009381	汇安核心资产混合A	0.6531	0.6531	0.6612	0.6612	-0.0081	-1.23%
2024-11-15	009381	汇安核心资产混合A	0.6612	0.6612	0.6757	0.6757	-0.0145	-2.15%
2024-11-14	009381	汇安核心资产混合A	0.6757	0.6757	0.6909	0.6909	-0.0152	-2.20%
2024-11-13	009381	汇安核心资产混合A	0.6909	0.6909	0.6883	0.6883	0.0026	0.38%
2024-11-12	009381	汇安核心资产混合A	0.6883	0.6883	0.6953	0.6953	-0.0070	-1.01%
2024-11-11	009381	汇安核心资产混合A	0.6953	0.6953	0.6842	0.6842	0.0111	1.62%
2024-11-08	009381	汇安核心资产混合A	0.6842	0.6842	0.6847	0.6847	-0.0005	-0.07%
2024-11-07	009381	汇安核心资产混合A	0.6847	0.6847	0.6773	0.6773	0.0074	1.09%
2024-11-06	009381	汇安核心资产混合A	0.6773	0.6773	0.6791	0.6791	-0.0018	-0.27%
2024-11-05	009381	汇安核心资产混合A	0.6791	0.6791	0.6664	0.6664	0.0127	1.91%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%