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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.6463 0.0044 0.6900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6575 -0.0002 -0.0264%

累计净值：0.6463
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰朱晨歌陈欣

今年以来汇安核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009381	汇安核心资产混合A	0.6463	0.6463	0.6419	0.6419	0.0044	0.69%
2025-01-22	009381	汇安核心资产混合A	0.6344	0.6344	0.6369	0.6369	-0.0025	-0.39%
2025-01-14	009381	汇安核心资产混合A	0.6275	0.6275	0.6130	0.6130	0.0145	2.37%
2025-01-13	009381	汇安核心资产混合A	0.6130	0.6130	0.6175	0.6175	-0.0045	-0.73%
2025-01-10	009381	汇安核心资产混合A	0.6175	0.6175	0.6278	0.6278	-0.0103	-1.64%
2025-01-09	009381	汇安核心资产混合A	0.6278	0.6278	0.6305	0.6305	-0.0027	-0.43%
2025-01-08	009381	汇安核心资产混合A	0.6305	0.6305	0.6277	0.6277	0.0028	0.45%
2025-01-07	009381	汇安核心资产混合A	0.6277	0.6277	0.6264	0.6264	0.0013	0.21%
2025-01-06	009381	汇安核心资产混合A	0.6264	0.6264	0.6261	0.6261	0.0003	0.05%
2025-01-03	009381	汇安核心资产混合A	0.6261	0.6261	0.6350	0.6350	-0.0089	-1.40%

2025-01-02	009381	汇安核心资产混合A	0.6350	0.6350	0.6464	0.6464	-0.0114	-1.76%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%