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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.6463 0.0044 0.6900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6575 -0.0002 -0.0264%
  • 累计净值：0.6463
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4464亿
  • 最近资产：2.66亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近一年汇安核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率4.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6463 0.6463 0.6419 0.6419 0.0044 0.69%
2025-01-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6344 0.6344 0.6369 0.6369 -0.0025 -0.39%
2025-01-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6275 0.6275 0.6130 0.6130 0.0145 2.37%
2025-01-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6130 0.6130 0.6175 0.6175 -0.0045 -0.73%
2025-01-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6175 0.6175 0.6278 0.6278 -0.0103 -1.64%
2025-01-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6278 0.6278 0.6305 0.6305 -0.0027 -0.43%
2025-01-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6305 0.6305 0.6277 0.6277 0.0028 0.45%
2025-01-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6277 0.6277 0.6264 0.6264 0.0013 0.21%
2025-01-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6264 0.6264 0.6261 0.6261 0.0003 0.05%
2025-01-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6261 0.6261 0.6350 0.6350 -0.0089 -1.40%
2025-01-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6350 0.6350 0.6464 0.6464 -0.0114 -1.76%
2024-12-31 009381 汇安核心资产混合A 0.6464 0.6464 0.6544 0.6544 -0.0080 -1.22%
2024-12-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6566 0.6566 0.6528 0.6528 0.0038 0.58%
2024-12-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6528 0.6528 0.6575 0.6575 -0.0047 -0.71%
2024-12-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6575 0.6575 0.6501 0.6501 0.0074 1.14%
2024-12-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6501 0.6501 0.6538 0.6538 -0.0037 -0.57%
2024-12-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6538 0.6538 0.6527 0.6527 0.0011 0.17%
2024-12-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6527 0.6527 0.6534 0.6534 -0.0007 -0.11%
2024-12-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6534 0.6534 0.6531 0.6531 0.0003 0.05%
2024-12-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6531 0.6531 0.6569 0.6569 -0.0038 -0.58%
2024-12-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6569 0.6569 0.6637 0.6637 -0.0068 -1.02%
2024-12-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6637 0.6637 0.6790 0.6790 -0.0153 -2.25%
2024-12-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6790 0.6790 0.6734 0.6734 0.0056 0.83%
2024-12-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6734 0.6734 0.6714 0.6714 0.0020 0.30%
2024-12-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6714 0.6714 0.6694 0.6694 0.0020 0.30%
2024-12-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6694 0.6694 0.6699 0.6699 -0.0005 -0.07%
2024-12-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6699 0.6699 0.6659 0.6659 0.0040 0.60%
2024-12-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6659 0.6659 0.6674 0.6674 -0.0015 -0.22%
2024-12-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6674 0.6674 0.6723 0.6723 -0.0049 -0.73%
2024-12-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6723 0.6723 0.6714 0.6714 0.0009 0.13%
2024-12-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6714 0.6714 0.6647 0.6647 0.0067 1.01%
2024-11-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6647 0.6647 0.6530 0.6530 0.0117 1.79%
2024-11-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6530 0.6530 0.6621 0.6621 -0.0091 -1.37%
2024-11-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6621 0.6621 0.6545 0.6545 0.0076 1.16%
2024-11-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6545 0.6545 0.6577 0.6577 -0.0032 -0.49%
2024-11-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6577 0.6577 0.6579 0.6579 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6579 0.6579 0.6754 0.6754 -0.0175 -2.59%
2024-11-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6754 0.6754 0.6706 0.6706 0.0048 0.72%
2024-11-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6706 0.6706 0.6675 0.6675 0.0031 0.46%
2024-11-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6675 0.6675 0.6531 0.6531 0.0144 2.20%
2024-11-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6531 0.6531 0.6612 0.6612 -0.0081 -1.23%
2024-11-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6612 0.6612 0.6757 0.6757 -0.0145 -2.15%
2024-11-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6757 0.6757 0.6909 0.6909 -0.0152 -2.20%
2024-11-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6909 0.6909 0.6883 0.6883 0.0026 0.38%
2024-11-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6883 0.6883 0.6953 0.6953 -0.0070 -1.01%
2024-11-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6953 0.6953 0.6842 0.6842 0.0111 1.62%
2024-11-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6842 0.6842 0.6847 0.6847 -0.0005 -0.07%
2024-11-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6847 0.6847 0.6773 0.6773 0.0074 1.09%
2024-11-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6773 0.6773 0.6791 0.6791 -0.0018 -0.27%
2024-11-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6791 0.6791 0.6664 0.6664 0.0127 1.91%
2024-11-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6664 0.6664 0.6596 0.6596 0.0068 1.03%
2024-11-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6596 0.6596 0.6599 0.6599 -0.0003 -0.05%
2024-10-31 009381 汇安核心资产混合A 0.6599 0.6599 0.6624 0.6624 -0.0025 -0.38%
2024-10-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6624 0.6624 0.6632 0.6632 -0.0008 -0.12%
2024-10-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6632 0.6632 0.6695 0.6695 -0.0063 -0.94%
2024-10-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6695 0.6695 0.6679 0.6679 0.0016 0.24%
2024-10-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6679 0.6679 0.6627 0.6627 0.0052 0.78%
2024-10-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6627 0.6627 0.6663 0.6663 -0.0036 -0.54%
2024-10-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6663 0.6663 0.6692 0.6692 -0.0029 -0.43%
2024-10-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6692 0.6692 0.6679 0.6679 0.0013 0.19%
2024-10-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6679 0.6679 0.6591 0.6591 0.0088 1.34%
2024-10-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6591 0.6591 0.6348 0.6348 0.0243 3.83%
2024-10-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6348 0.6348 0.6400 0.6400 -0.0052 -0.81%
2024-10-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6400 0.6400 0.6399 0.6399 0.0001 0.02%
2024-10-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6399 0.6399 0.6586 0.6586 -0.0187 -2.84%
2024-10-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6586 0.6586 0.6451 0.6451 0.0135 2.09%
2024-10-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6451 0.6451 0.6655 0.6655 -0.0204 -3.07%
2024-10-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6655 0.6655 0.6624 0.6624 0.0031 0.47%
2024-10-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6624 0.6624 0.7149 0.7149 -0.0525 -7.34%
2024-10-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7149 0.7149 0.6792 0.6792 0.0357 5.26%
2024-09-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6792 0.6792 0.6242 0.6242 0.0550 8.81%
2024-09-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6242 0.6242 0.6003 0.6003 0.0239 3.98%
2024-09-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6003 0.6003 0.5847 0.5847 0.0156 2.67%
2024-09-25 009381 汇安核心资产混合A 0.5847 0.5847 0.5787 0.5787 0.0060 1.04%
2024-09-24 009381 汇安核心资产混合A 0.5787 0.5787 0.5613 0.5613 0.0174 3.10%
2024-09-23 009381 汇安核心资产混合A 0.5613 0.5613 0.5598 0.5598 0.0015 0.27%
2024-09-20 009381 汇安核心资产混合A 0.5598 0.5598 0.5575 0.5575 0.0023 0.41%
2024-09-19 009381 汇安核心资产混合A 0.5575 0.5575 0.5538 0.5538 0.0037 0.67%
2024-09-18 009381 汇安核心资产混合A 0.5538 0.5538 0.5500 0.5500 0.0038 0.69%
2024-09-13 009381 汇安核心资产混合A 0.5500 0.5500 0.5513 0.5513 -0.0013 -0.24%
2024-09-12 009381 汇安核心资产混合A 0.5513 0.5513 0.5538 0.5538 -0.0025 -0.45%
2024-09-11 009381 汇安核心资产混合A 0.5538 0.5538 0.5542 0.5542 -0.0004 -0.07%
2024-09-10 009381 汇安核心资产混合A 0.5542 0.5542 0.5553 0.5553 -0.0011 -0.20%
2024-09-09 009381 汇安核心资产混合A 0.5553 0.5553 0.5630 0.5630 -0.0077 -1.37%
2024-09-06 009381 汇安核心资产混合A 0.5630 0.5630 0.5694 0.5694 -0.0064 -1.12%
2024-09-05 009381 汇安核心资产混合A 0.5694 0.5694 0.5700 0.5700 -0.0006 -0.11%
2024-09-04 009381 汇安核心资产混合A 0.5700 0.5700 0.5745 0.5745 -0.0045 -0.78%
2024-09-03 009381 汇安核心资产混合A 0.5745 0.5745 0.5740 0.5740 0.0005 0.09%
2024-09-02 009381 汇安核心资产混合A 0.5740 0.5740 0.5851 0.5851 -0.0111 -1.90%
2024-08-30 009381 汇安核心资产混合A 0.5851 0.5851 0.5819 0.5819 0.0032 0.55%
2024-08-29 009381 汇安核心资产混合A 0.5819 0.5819 0.5807 0.5807 0.0012 0.21%
2024-08-28 009381 汇安核心资产混合A 0.5807 0.5807 0.5840 0.5840 -0.0033 -0.57%
2024-08-27 009381 汇安核心资产混合A 0.5840 0.5840 0.5880 0.5880 -0.0040 -0.68%
2024-08-26 009381 汇安核心资产混合A 0.5880 0.5880 0.5883 0.5883 -0.0003 -0.05%
2024-08-23 009381 汇安核心资产混合A 0.5883 0.5883 0.5913 0.5913 -0.0030 -0.51%
2024-08-22 009381 汇安核心资产混合A 0.5913 0.5913 0.5914 0.5914 -0.0001 -0.02%
2024-08-21 009381 汇安核心资产混合A 0.5914 0.5914 0.5893 0.5893 0.0021 0.36%
2024-08-20 009381 汇安核心资产混合A 0.5893 0.5893 0.5985 0.5985 -0.0092 -1.54%
2024-08-19 009381 汇安核心资产混合A 0.5985 0.5985 0.5938 0.5938 0.0047 0.79%
2024-08-16 009381 汇安核心资产混合A 0.5938 0.5938 0.5931 0.5931 0.0007 0.12%
2024-08-15 009381 汇安核心资产混合A 0.5931 0.5931 0.5910 0.5910 0.0021 0.36%
2024-08-14 009381 汇安核心资产混合A 0.5910 0.5910 0.5978 0.5978 -0.0068 -1.14%
2024-08-13 009381 汇安核心资产混合A 0.5978 0.5978 0.5945 0.5945 0.0033 0.56%
2024-08-12 009381 汇安核心资产混合A 0.5945 0.5945 0.5927 0.5927 0.0018 0.30%
2024-08-09 009381 汇安核心资产混合A 0.5927 0.5927 0.5959 0.5959 -0.0032 -0.54%
2024-08-08 009381 汇安核心资产混合A 0.5959 0.5959 0.5987 0.5987 -0.0028 -0.47%
2024-08-07 009381 汇安核心资产混合A 0.5987 0.5987 0.5964 0.5964 0.0023 0.39%
2024-08-06 009381 汇安核心资产混合A 0.5964 0.5964 0.5938 0.5938 0.0026 0.44%
2024-08-05 009381 汇安核心资产混合A 0.5938 0.5938 0.6076 0.6076 -0.0138 -2.27%
2024-08-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6076 0.6076 0.6149 0.6149 -0.0073 -1.19%
2024-07-31 009381 汇安核心资产混合A 0.6176 0.6176 0.6011 0.6011 0.0165 2.74%
2024-07-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6011 0.6011 0.6033 0.6033 -0.0022 -0.36%
2024-07-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6033 0.6033 0.6061 0.6061 -0.0028 -0.46%
2024-07-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6061 0.6061 0.5990 0.5990 0.0071 1.19%
2024-07-25 009381 汇安核心资产混合A 0.5990 0.5990 0.6059 0.6059 -0.0069 -1.14%
2024-07-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6059 0.6059 0.6084 0.6084 -0.0025 -0.41%
2024-07-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6084 0.6084 0.6283 0.6283 -0.0199 -3.17%
2024-07-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6283 0.6283 0.6316 0.6316 -0.0033 -0.52%
2024-07-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6316 0.6316 0.6372 0.6372 -0.0056 -0.88%
2024-07-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6372 0.6372 0.6306 0.6306 0.0066 1.05%
2024-07-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6306 0.6306 0.6396 0.6396 -0.0090 -1.41%
2024-07-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6396 0.6396 0.6358 0.6358 0.0038 0.60%
2024-07-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6358 0.6358 0.6360 0.6360 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6360 0.6360 0.6407 0.6407 -0.0047 -0.73%
2024-07-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6407 0.6407 0.6297 0.6297 0.0110 1.75%
2024-07-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6297 0.6297 0.6384 0.6384 -0.0087 -1.36%
2024-07-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6384 0.6384 0.6278 0.6278 0.0106 1.69%
2024-07-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6278 0.6278 0.6331 0.6331 -0.0053 -0.84%
2024-07-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6331 0.6331 0.6276 0.6276 0.0055 0.88%
2024-07-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6276 0.6276 0.6315 0.6315 -0.0039 -0.62%
2024-07-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6315 0.6315 0.6342 0.6342 -0.0027 -0.43%
2024-07-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6342 0.6342 0.6429 0.6429 -0.0087 -1.35%
2024-07-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6429 0.6429 0.6337 0.6337 0.0092 1.45%
2024-06-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6337 0.6337 0.6225 0.6225 0.0112 1.80%
2024-06-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6225 0.6225 0.6308 0.6308 -0.0083 -1.32%
2024-06-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6308 0.6308 0.6266 0.6266 0.0042 0.67%
2024-06-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6266 0.6266 0.6314 0.6314 -0.0048 -0.76%
2024-06-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6314 0.6314 0.6411 0.6411 -0.0097 -1.51%
2024-06-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6411 0.6411 0.6420 0.6420 -0.0009 -0.14%
2024-06-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6420 0.6420 0.6422 0.6422 -0.0002 -0.03%
2024-06-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6422 0.6422 0.6450 0.6450 -0.0028 -0.43%
2024-06-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6450 0.6450 0.6458 0.6458 -0.0008 -0.12%
2024-06-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6458 0.6458 0.6465 0.6465 -0.0007 -0.11%
2024-06-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6465 0.6465 0.6479 0.6479 -0.0014 -0.22%
2024-06-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6479 0.6479 0.6500 0.6500 -0.0021 -0.32%
2024-06-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6500 0.6500 0.6468 0.6468 0.0032 0.49%
2024-06-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6468 0.6468 0.6522 0.6522 -0.0054 -0.83%
2024-06-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6522 0.6522 0.6518 0.6518 0.0004 0.06%
2024-06-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6518 0.6518 0.6510 0.6510 0.0008 0.12%
2024-06-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6510 0.6510 0.6586 0.6586 -0.0076 -1.15%
2024-06-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6586 0.6586 0.6491 0.6491 0.0095 1.46%
2024-06-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6491 0.6491 0.6476 0.6476 0.0015 0.23%
2024-05-31 009381 汇安核心资产混合A 0.6476 0.6476 0.6500 0.6500 -0.0024 -0.37%
2024-05-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6500 0.6500 0.6560 0.6560 -0.0060 -0.91%
2024-05-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6560 0.6560 0.6525 0.6525 0.0035 0.54%
2024-05-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6525 0.6525 0.6555 0.6555 -0.0030 -0.46%
2024-05-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6555 0.6555 0.6442 0.6442 0.0113 1.75%
2024-05-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6442 0.6442 0.6458 0.6458 -0.0016 -0.25%
2024-05-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6458 0.6458 0.6552 0.6552 -0.0094 -1.43%
2024-05-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6552 0.6552 0.6607 0.6607 -0.0055 -0.83%
2024-05-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6607 0.6607 0.6647 0.6647 -0.0040 -0.60%
2024-05-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6647 0.6647 0.6575 0.6575 0.0072 1.10%
2024-05-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6575 0.6575 0.6550 0.6550 0.0025 0.38%
2024-05-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6631 0.6631 0.6691 0.6691 -0.0060 -0.90%
2024-05-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6691 0.6691 0.6689 0.6689 0.0002 0.03%
2024-05-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6689 0.6689 0.6669 0.6669 0.0020 0.30%
2024-05-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6669 0.6669 0.6703 0.6703 -0.0034 -0.51%
2024-05-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6703 0.6703 0.6580 0.6580 0.0123 1.87%
2024-05-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6580 0.6580 0.6636 0.6636 -0.0056 -0.84%
2024-05-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6636 0.6636 0.6684 0.6684 -0.0048 -0.72%
2024-05-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6684 0.6684 0.6618 0.6618 0.0066 1.00%
2024-04-30 009381 汇安核心资产混合A 0.6618 0.6618 0.6639 0.6639 -0.0021 -0.32%
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2024-04-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6494 0.6494 0.6538 0.6538 -0.0044 -0.67%
2024-04-24 009381 汇安核心资产混合A 0.6538 0.6538 0.6447 0.6447 0.0091 1.41%
2024-04-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6447 0.6447 0.6520 0.6520 -0.0073 -1.12%
2024-04-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6520 0.6520 0.6525 0.6525 -0.0005 -0.08%
2024-04-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6525 0.6525 0.6555 0.6555 -0.0030 -0.46%
2024-04-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6555 0.6555 0.6549 0.6549 0.0006 0.09%
2024-04-17 009381 汇安核心资产混合A 0.6549 0.6549 0.6425 0.6425 0.0124 1.93%
2024-04-16 009381 汇安核心资产混合A 0.6425 0.6425 0.6593 0.6593 -0.0168 -2.55%
2024-04-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6593 0.6593 0.6521 0.6521 0.0072 1.10%
2024-04-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6521 0.6521 0.6456 0.6456 0.0065 1.01%
2024-04-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6456 0.6456 0.6466 0.6466 -0.0010 -0.15%
2024-04-10 009381 汇安核心资产混合A 0.6466 0.6466 0.6546 0.6546 -0.0080 -1.22%
2024-04-09 009381 汇安核心资产混合A 0.6546 0.6546 0.6566 0.6566 -0.0020 -0.30%
2024-04-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6566 0.6566 0.6624 0.6624 -0.0058 -0.88%
2024-04-03 009381 汇安核心资产混合A 0.6624 0.6624 0.6614 0.6614 0.0010 0.15%
2024-04-02 009381 汇安核心资产混合A 0.6614 0.6614 0.6654 0.6654 -0.0040 -0.60%
2024-04-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6654 0.6654 0.6568 0.6568 0.0086 1.31%
2024-03-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6568 0.6568 0.6481 0.6481 0.0087 1.34%
2024-03-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6481 0.6481 0.6417 0.6417 0.0064 1.00%
2024-03-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6417 0.6417 0.6514 0.6514 -0.0097 -1.49%
2024-03-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6514 0.6514 0.6539 0.6539 -0.0025 -0.38%
2024-03-25 009381 汇安核心资产混合A 0.6539 0.6539 0.6596 0.6596 -0.0057 -0.86%
2024-03-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6596 0.6596 0.6651 0.6651 -0.0055 -0.83%
2024-03-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6651 0.6651 0.6660 0.6660 -0.0009 -0.14%
2024-03-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6660 0.6660 0.6611 0.6611 0.0049 0.74%
2024-03-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6611 0.6611 0.6692 0.6692 -0.0081 -1.21%
2024-03-18 009381 汇安核心资产混合A 0.6692 0.6692 0.6590 0.6590 0.0102 1.55%
2024-03-15 009381 汇安核心资产混合A 0.6590 0.6590 0.6558 0.6558 0.0032 0.49%
2024-03-14 009381 汇安核心资产混合A 0.6558 0.6558 0.6603 0.6603 -0.0045 -0.68%
2024-03-13 009381 汇安核心资产混合A 0.6603 0.6603 0.6614 0.6614 -0.0011 -0.17%
2024-03-12 009381 汇安核心资产混合A 0.6614 0.6614 0.6605 0.6605 0.0009 0.14%
2024-03-11 009381 汇安核心资产混合A 0.6605 0.6605 0.6509 0.6509 0.0096 1.47%
2024-03-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6509 0.6509 0.6454 0.6454 0.0055 0.85%
2024-03-07 009381 汇安核心资产混合A 0.6454 0.6454 0.6519 0.6519 -0.0065 -1.00%
2024-03-06 009381 汇安核心资产混合A 0.6519 0.6519 0.6542 0.6542 -0.0023 -0.35%
2024-03-05 009381 汇安核心资产混合A 0.6542 0.6542 0.6550 0.6550 -0.0008 -0.12%
2024-03-04 009381 汇安核心资产混合A 0.6550 0.6550 0.6491 0.6491 0.0059 0.91%
2024-03-01 009381 汇安核心资产混合A 0.6491 0.6491 0.6475 0.6475 0.0016 0.25%
2024-02-29 009381 汇安核心资产混合A 0.6475 0.6475 0.6236 0.6236 0.0239 3.83%
2024-02-28 009381 汇安核心资产混合A 0.6236 0.6236 0.6434 0.6434 -0.0198 -3.08%
2024-02-27 009381 汇安核心资产混合A 0.6434 0.6434 0.6294 0.6294 0.0140 2.22%
2024-02-26 009381 汇安核心资产混合A 0.6294 0.6294 0.6302 0.6302 -0.0008 -0.13%
2024-02-23 009381 汇安核心资产混合A 0.6302 0.6302 0.6283 0.6283 0.0019 0.30%
2024-02-22 009381 汇安核心资产混合A 0.6283 0.6283 0.6269 0.6269 0.0014 0.22%
2024-02-21 009381 汇安核心资产混合A 0.6269 0.6269 0.6270 0.6270 -0.0001 -0.02%
2024-02-20 009381 汇安核心资产混合A 0.6270 0.6270 0.6264 0.6264 0.0006 0.10%
2024-02-19 009381 汇安核心资产混合A 0.6264 0.6264 0.6106 0.6106 0.0158 2.59%
2024-02-08 009381 汇安核心资产混合A 0.6106 0.6106 0.5941 0.5941 0.0165 2.78%
2024-02-07 009381 汇安核心资产混合A 0.5941 0.5941 0.5808 0.5808 0.0133 2.29%
2024-02-06 009381 汇安核心资产混合A 0.5808 0.5808 0.5511 0.5511 0.0297 5.39%
2024-02-05 009381 汇安核心资产混合A 0.5511 0.5511 0.5642 0.5642 -0.0131 -2.32%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.0967 0.98%
汇安多策略混合C 1.0673 0.97%
汇安价值先锋混合A 0.6696 0.51%
汇安价值先锋混合C 0.6631 0.50%
汇安润阳三年持有期混合A 0.8493 0.32%
汇安均衡优选混合 0.8488 0.31%
汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.31%
汇安行业龙头混合A 1.7675 0.30%
汇安裕阳三年持有期混合 1.2188 0.30%
汇安泓阳三年持有期混合 1.0028 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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