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汇安中短债债券A - 基金主页(代码:005601)

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今天最新净值 1.1304 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1954
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8671亿
最近资产：32.64亿
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳黄济宽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.09%	0.04%	0.56%	2.29%	6.34%	8.08%	20.11%
同类排名	643/915	339/916	362/915	795/904	639/836	306/721	284/491	-

汇安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0200元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0050元

汇安中短债债券A(005601)基金档案

基金代码	005601	基金简称	汇安中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-06	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨芳黄济宽	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	32.64亿	最近份额	28.8671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%