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汇安中短债债券A基金净值查询(005601)

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今天最新净值 1.1304 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1954
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8671亿
最近资产：10.04亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳黄济宽

近一周汇安中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安中短债债券A(005601)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005601	汇安中短债债券A	1.1302	1.1952	1.1304	1.1954	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	005601	汇安中短债债券A	1.1304	1.1954	1.1303	1.1953	0.0001	0.01%
2025-02-06	005601	汇安中短债债券A	1.1303	1.1953	1.1300	1.1950	0.0003	0.03%
2025-02-05	005601	汇安中短债债券A	1.1300	1.1950	1.1294	1.1944	0.0006	0.05%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%