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汇安中债-广西信用债A - 基金主页(代码:008549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1838
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.6962亿
最近资产：2.81亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张再奇金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.04%	0.27%	1.63%	5.16%	8.45%	10.64%	19.38%
同类排名	51/561	203/561	60/560	240/527	141/408	128/318	109/253	-

汇安中债-广西信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0370元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	分红	每份派现金0.0112元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0380元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0400元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0154元

汇安中债-广西信用债A(008549)基金档案

基金代码	008549	基金简称	汇安中债-广西信用债A	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	张再奇金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	2.81亿	最近份额	2.6962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%