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国联融誉双华6个月持有债券C - 基金主页(代码:018261)

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今天最新净值 1.0504 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0000 0.0046%

累计净值：1.0504
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：1.80亿
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.09%	0.17%	1.44%	4.64%	-	-	5.04%
同类排名	535/1290	750/1283	428/1290	657/1251	746/1102			-

国联融誉双华6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.15%	-2.17%
00857	中国石油股份	0.0000	0.12%	-0.66%
01359	中国信达	0.0000	0.12%	-4.20%
01171	兖矿能源	0.0000	0.11%	-0.36%
000596	古井贡酒	0.0000	0.10%	-5.27%
00388	香港交易所	0.0000	0.10%	-1.92%
01088	中国神华	0.0000	0.09%	-1.10%
000568	泸州老窖	0.0000	0.08%	-1.51%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.08%	-0.64%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.08%	-3.26%

国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金档案

基金代码	018261	基金简称	国联融誉双华6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍	基金托管人		基金公司	国联基金管理
最近资产	1.80亿	最近份额	1.7383亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联消费精选混合A	0.8117	0.27%
国联消费精选混合C	0.8068	0.27%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0367	0.02%
国联融誉双华6个月持有债券A	1.0402	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%