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1 021312 华宝安享混合C 1.1177 0.0007 0.0615% 1.1170 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011037 富国长期成长混合A 0.7153 0.0004 0.0614% 0.7149 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015691 富国长期成长混合C 0.7008 0.0004 0.0614% 0.7004 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003401 工银可转债债券 1.6178 0.0010 0.0613% 1.6168 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015561 长城双动力混合C 1.2934 0.0008 0.0613% 1.2926 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017556 招商安凯债券 1.0489 0.0006 0.0613% 1.0483 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200010 长城双动力混合A 1.3133 0.0008 0.0613% 1.3125 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006540 南方绩优成长混合C 0.7986 0.0005 0.0612% 0.7981 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009308 天弘安康颐养混合C 1.2673 0.0008 0.0612% 1.2665 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013938 天弘安康颐养混合E 1.0981 0.0007 0.0612% 1.0974 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202003 南方绩优成长混合A 0.8175 0.0005 0.0612% 0.8170 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420009 天弘安康颐养混合A 2.2333 0.0014 0.0612% 2.2319 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012025 兴业聚兴混合A 1.0402 0.0006 0.0611% 1.0396 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012026 兴业聚兴混合C 1.0304 0.0006 0.0611% 1.0298 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002006 工银新得益混合 1.4459 0.0009 0.0610% 1.4450 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003379 中信保诚至选混合A 1.1329 0.0007 0.0610% 1.1322 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003380 中信保诚至选混合C 1.1283 0.0007 0.0610% 1.1276 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022006 中信保诚至选混合E 1.1317 0.0007 0.0610% 1.1310 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001623 兴业国企改革混合A 2.2894 0.0014 0.0609% 2.2880 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015056 百嘉百盛混合 0.8229 0.0005 0.0609% 0.8224 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015946 兴业国企改革混合C 2.2734 0.0014 0.0609% 2.2720 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.8937 0.0005 0.0609% 0.8932 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006839 安信聚利增强债券A 1.1416 0.0007 0.0608% 1.1409 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006840 安信聚利增强债券C 1.1287 0.0007 0.0608% 1.1280 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010053 安信聚利增强债券B 1.1416 0.0007 0.0608% 1.1409 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015959 太平嘉和三个月定开债发起 1.0442 0.0006 0.0607% 1.0436 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009215 易方达瑞川混合A 1.2680 0.0008 0.0605% 1.2672 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009216 易方达瑞川混合C 1.2568 0.0008 0.0605% 1.2560 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005250 银华估值优势混合 1.2281 0.0007 0.0603% 1.2274 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0749 0.0006 0.0603% 1.0743 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0563 0.0006 0.0603% 1.0557 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.4573 0.0003 0.0602% 0.4570 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019838 民生加银品牌蓝筹混合C 1.8147 0.0011 0.0602% 1.8136 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 0.4553 0.0003 0.0602% 0.4550 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8217 0.0011 0.0602% 1.8206 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002688 红塔红土长益定开债A 1.0129 0.0006 0.0600% 1.0123 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002689 红塔红土长益定开债C 1.0108 0.0006 0.0600% 1.0102 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009810 易方达悦通一年持有期混合A 1.1201 0.0007 0.0599% 1.1194 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.1025 0.0007 0.0599% 1.1018 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 1.0520 0.0006 0.0599% 1.0514 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 1.0438 0.0006 0.0599% 1.0432 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001208 诺安低碳经济股票A 2.0582 0.0012 0.0596% 2.0570 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010349 诺安低碳经济股票C 2.0282 0.0012 0.0596% 2.0270 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020659 诺安低碳经济股票D 2.0582 0.0012 0.0596% 2.0570 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004175 博时鑫泰混合A 1.5221 0.0009 0.0595% 1.5212 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004176 博时鑫泰混合C 1.5082 0.0009 0.0595% 1.5073 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.7661 0.0011 0.0595% 1.7650 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8272 0.0005 0.0595% 0.8267 10:44:58 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8178 0.0005 0.0595% 0.8173 10:44:58 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 0.2454 0.0001 0.0595% 0.2453 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 0.2454 0.0001 0.0595% 0.2453 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
52 852089 海通鑫诚六个月持有A 1.0103 0.0006 0.0595% 1.0097 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 852099 海通鑫诚六个月持有C 0.9997 0.0006 0.0595% 0.9991 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.9364 0.0011 0.0594% 1.9353 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000143 鹏华双债加利债券A 1.7101 0.0010 0.0594% 1.7091 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0006 0.0006 0.0594% 1.0000 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013149 鹏华双债加利债券C 1.0219 0.0006 0.0594% 1.0213 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.0382 0.0006 0.0594% 1.0376 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0318 0.0006 0.0594% 1.0312 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022226 鹏华双债加利债券D 1.0455 0.0006 0.0594% 1.0449 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012161 安信招信一年持有混合A 1.0135 0.0006 0.0591% 1.0129 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012162 安信招信一年持有混合C 1.0028 0.0006 0.0591% 1.0022 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011727 工银聚瑞混合A 1.0465 0.0006 0.0587% 1.0459 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011728 工银聚瑞混合C 1.0237 0.0006 0.0587% 1.0231 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 0.9163 0.0005 0.0586% 0.9158 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018944 博时远见成长混合A 1.0118 0.0006 0.0586% 1.0112 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018945 博时远见成长混合C 1.0040 0.0006 0.0586% 1.0034 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000432 中银优秀企业混合 1.6280 0.0010 0.0584% 1.6270 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004423 华商研究精选灵活配置A 2.6025 0.0015 0.0584% 2.6010 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005741 南方君信混合A 1.8349 0.0011 0.0584% 1.8338 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010150 南方君信混合C 1.8159 0.0011 0.0584% 1.8148 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016069 华商研究精选灵活配置C 2.5775 0.0015 0.0584% 2.5760 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000978 景顺长城量化精选股票 1.5659 0.0009 0.0583% 1.5650 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8665 0.0005 0.0583% 0.8660 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8605 0.0005 0.0583% 0.8600 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233009 大摩多因子策略混合 1.1136 0.0006 0.0581% 1.1130 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005908 华泰保兴尊利债券A 1.2331 0.0007 0.0579% 1.2324 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005909 华泰保兴尊利债券C 1.2018 0.0007 0.0579% 1.2011 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005974 东方红配置精选混合A 1.5149 0.0009 0.0579% 1.5140 10:59:59 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005975 东方红配置精选混合C 1.4660 0.0008 0.0579% 1.4652 10:59:59 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 1.0733 0.0006 0.0579% 1.0727 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.0679 0.0006 0.0579% 1.0673 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003026 安信新价值混合A 1.7359 0.0010 0.0578% 1.7349 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003027 安信新价值混合C 1.7060 0.0010 0.0578% 1.7050 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001268 富国国家安全主题混合A 0.7384 0.0004 0.0575% 0.7380 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009400 华安添瑞6个月混合A 1.1702 0.0007 0.0575% 1.1695 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009401 华安添瑞6个月混合C 1.1444 0.0007 0.0575% 1.1437 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011798 华安宁享6个月混合A 0.9595 0.0006 0.0575% 0.9589 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011799 华安宁享6个月混合C 0.9469 0.0005 0.0575% 0.9464 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013044 富国国家安全主题混合C 0.7244 0.0004 0.0575% 0.7240 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.0165 0.0006 0.0573% 1.0159 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0135 0.0006 0.0573% 1.0129 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001756 嘉实策略优选混合 1.1156 0.0006 0.0572% 1.1150 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005937 工银精选金融地产混合A 1.2880 0.0007 0.0570% 1.2873 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005938 工银精选金融地产混合C 1.2432 0.0007 0.0570% 1.2425 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290007 泰信债券增强收益A 1.1371 0.0006 0.0570% 1.1365 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
97 291007 泰信债券增强收益C 1.1274 0.0006 0.0570% 1.1268 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.9970 0.0011 0.0569% 1.9959 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.9683 0.0011 0.0569% 1.9672 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.1998 0.0007 0.0569% 1.1991 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 1.1792 0.0007 0.0569% 1.1785 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.4658 0.0008 0.0568% 1.4650 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.4448 0.0008 0.0568% 1.4440 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0448 0.0006 0.0568% 1.0442 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.0199 0.0006 0.0568% 1.0193 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.3090 0.0007 0.0568% 1.3083 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.2840 0.0007 0.0568% 1.2833 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000591 中银健康生活混合 1.8691 0.0011 0.0567% 1.8680 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013480 华宝国证治理指数发起A 0.9526 0.0005 0.0567% 0.9521 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9442 0.0005 0.0567% 0.9437 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000597 中海积极收益混合 1.3598 0.0008 0.0566% 1.3590 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008261 招商研究优选股票A 1.2363 0.0007 0.0564% 1.2356 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008262 招商研究优选股票C 1.1919 0.0007 0.0564% 1.1912 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.1512 0.0012 0.0564% 2.1500 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
115 970041 国海量化优选一年持有股票A 1.7347 0.0010 0.0563% 1.7337 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
116 970042 国海量化优选一年持有股票C 1.7326 0.0010 0.0563% 1.7316 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009493 大成尊享18月持有混合发起A 1.1694 0.0007 0.0562% 1.1687 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009494 大成尊享18月持有混合发起C 1.1404 0.0006 0.0562% 1.1398 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014311 大成优质精选混合A 0.7576 0.0004 0.0562% 0.7572 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014312 大成优质精选混合C 0.7471 0.0004 0.0562% 0.7467 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001499 国投瑞银新增长混合A 1.4502 0.0008 0.0561% 1.4494 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007326 国投瑞银新增长混合C 1.4401 0.0008 0.0561% 1.4393 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011514 中海海誉混合A 0.9435 0.0005 0.0561% 0.9430 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011515 中海海誉混合C 0.9232 0.0005 0.0561% 0.9227 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001566 南方利达A 1.3386 0.0007 0.0560% 1.3379 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001567 南方利达C 1.3304 0.0007 0.0560% 1.3297 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005708 国联安远见成长混合 2.2693 0.0013 0.0559% 2.2680 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001342 易方达新享混合A 1.5519 0.0009 0.0558% 1.5510 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001343 易方达新享混合C 1.2787 0.0007 0.0558% 1.2780 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001521 国寿安保成长优选股票A 1.1466 0.0006 0.0558% 1.1460 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017916 国寿安保成长优选股票C 0.7644 0.0004 0.0558% 0.7640 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110027 易方达安心回报债券A 1.9572 0.0011 0.0558% 1.9561 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110028 易方达安心回报债券B 1.9124 0.0011 0.0558% 1.9113 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398011 中海分红增利混合 0.5955 0.0003 0.0558% 0.5952 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014327 格林新兴产业混合A 1.1356 0.0006 0.0556% 1.1350 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014328 格林新兴产业混合C 1.1199 0.0006 0.0556% 1.1193 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020218 万家锦利债券发起式A 1.0249 0.0006 0.0556% 1.0243 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020219 万家锦利债券发起式C 1.0214 0.0006 0.0556% 1.0208 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007586 华泰保兴多策略 1.2857 0.0007 0.0552% 1.2850 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009794 太平智选一年定开股票 0.8079 0.0004 0.0552% 0.8075 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011801 中银证券盈瑞混合A 0.8576 0.0005 0.0552% 0.8571 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011802 中银证券盈瑞混合C 0.8482 0.0005 0.0552% 0.8477 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 952035 国泰君安君得诚混合 0.6987 0.0004 0.0552% 0.6983 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001371 富国沪港深价值混合A 0.9345 0.0005 0.0549% 0.9340 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011131 富国沪港深价值混合C 0.9125 0.0005 0.0549% 0.9120 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530006 建信核心精选混合 2.5414 0.0014 0.0548% 2.5400 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
147 970130 国海证券安盈债券A 1.0564 0.0006 0.0548% 1.0558 10:59:58 基金资料 净值查询 盘中估值
148 970131 国海证券安盈债券C 1.0509 0.0006 0.0548% 1.0503 10:59:58 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9339 0.0005 0.0547% 0.9334 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9197 0.0005 0.0547% 0.9192 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.4883 0.0003 0.0546% 0.4880 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.4810 0.0003 0.0546% 0.4807 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0512 0.0006 0.0546% 1.0506 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0450 0.0006 0.0546% 1.0444 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0371 0.0006 0.0546% 1.0365 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0328 0.0006 0.0546% 1.0322 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003458 嘉实稳宏债券A 1.3755 0.0007 0.0545% 1.3748 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003459 嘉实稳宏债券C 1.3401 0.0007 0.0545% 1.3394 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000120 中银美丽中国混合 2.0871 0.0011 0.0544% 2.0860 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001117 中欧精选定期开放混合A 1.5225 0.0008 0.0542% 1.5217 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001890 中欧精选定期开放混合E 1.5275 0.0008 0.0542% 1.5267 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.8946 0.0005 0.0542% 0.8941 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0628 0.0006 0.0542% 1.0622 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 1.0472 0.0006 0.0542% 1.0466 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.4054 0.0008 0.0542% 1.4046 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213917 宝盈增强收益债券C 1.3016 0.0007 0.0542% 1.3009 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9515 0.0005 0.0541% 0.9510 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9125 0.0005 0.0541% 0.9120 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003109 光大安和债券A 1.0783 0.0006 0.0539% 1.0777 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003110 光大安和债券C 1.0591 0.0006 0.0539% 1.0585 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003680 华润元大双鑫债券A 1.2713 0.0007 0.0539% 1.2706 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003723 华润元大双鑫债券C 1.2449 0.0007 0.0539% 1.2442 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022219 华润元大双鑫债券D 1.2713 0.0007 0.0539% 1.2706 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
174 970103 华创证券创享一年持有债券A 1.6840 0.0009 0.0538% 1.6831 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
175 970104 华创证券创享一年持有债券B 1.0502 0.0006 0.0538% 1.0496 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
176 900017 中信增益十八个月持有债券A 1.0701 0.0006 0.0535% 1.0695 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
177 900057 中信增益十八个月持有债券C 1.0938 0.0006 0.0535% 1.0932 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0500 0.0006 0.0530% 1.0494 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009807 东方红招盈甄选一年混合C 1.0394 0.0006 0.0530% 1.0388 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9203 0.0005 0.0530% 0.9198 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9075 0.0005 0.0530% 0.9070 11:00:01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.4660 0.0008 0.0529% 1.4652 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016041 华安新机遇灵活配置混合C 1.4517 0.0008 0.0529% 1.4509 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0944 0.0006 0.0528% 1.0938 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0680 0.0006 0.0528% 1.0674 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020366 光大保德信锦弘混合E 1.0896 0.0006 0.0528% 1.0890 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0291 0.0005 0.0526% 1.0286 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0280 0.0005 0.0526% 1.0275 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.6608 0.0003 0.0526% 0.6605 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.6459 0.0003 0.0526% 0.6456 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008356 中加科丰价值精选混合 1.1305 0.0006 0.0524% 1.1299 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.4368 0.0008 0.0523% 1.4360 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011500 九泰量化新兴产业 0.4936 0.0003 0.0522% 0.4933 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.0711 0.0006 0.0522% 1.0705 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.0654 0.0006 0.0522% 1.0648 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.0159 0.0005 0.0520% 1.0154 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206008 鹏华丰盛债券B 1.0555 0.0005 0.0520% 1.0550 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.7909 0.0004 0.0519% 0.7905 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.7846 0.0004 0.0519% 0.7842 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020408 华商数字经济混合A 1.2260 0.0006 0.0519% 1.2254 11:00:00 基金资料 净值查询 盘中估值
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