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万家锦利债券发起式C - 基金主页(代码:020219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 0.0030 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 0.0006 0.0556%

累计净值：1.0361
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0972亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	0.31%	-0.51%	-0.42%	2.24%	-	-	2.50%
同类排名	870/1290	215/1283	1106/1290	1201/1251	1028/1102			-

万家锦利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	1.5800	0.92%	-1.01%
688981	中芯国际	0.0900	0.84%	-1.71%
601088	中国神华	0.1900	0.80%	-0.03%
601398	工商银行	1.2000	0.80%	-0.29%
300502	新易盛	0.0600	0.67%	-0.56%
002736	国信证券	0.5700	0.62%	0.47%
601825	沪农商行	0.7300	0.60%	-0.37%
002241	歌尔股份	0.2300	0.57%	0.61%
002230	科大讯飞	0.1200	0.56%	1.42%
601881	中国银河	0.2900	0.43%	0.07%

万家锦利债券发起式C(020219)基金档案

基金代码	020219	基金简称	万家锦利债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%