万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)
今天最新净值
1.0341
-0.0020 -0.1900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0006 0.0556%
- 累计净值：1.0341
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0972亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董一平
近一周,万家锦利债券发起式C(020219)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
