中欧精选定期开放混合E(中欧精选定开E)基金净值查询(001890)
今天最新净值
1.5338
-0.0097 -0.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5275
0.0008 0.0542%
- 累计净值：1.5338
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：24.0734亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一季中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询
近一季,中欧精选定期开放混合E(001890)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5338 |
1.5338 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5260 |
1.5260 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5043 |
1.5043 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0417 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4626 |
1.4626 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4670 |
1.4670 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0159 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4829 |
1.4829 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4721 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4721 |
1.4721 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0119 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4602 |
1.4602 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4643 |
1.4643 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0163 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.4806 |
1.4806 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0327 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5133 |
1.5133 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0275 |
-1.78% |
| 2024-12-26 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5472 |
1.5472 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0108 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5364 |
1.5364 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5423 |
1.5423 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5293 |
1.5293 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5346 |
1.5346 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5421 |
1.5421 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5409 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5409 |
1.5409 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-12-16 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5380 |
1.5380 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5532 |
1.5532 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0322 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5854 |
1.5854 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0111 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5743 |
1.5743 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5700 |
1.5700 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0109 |
0.70% |
|
|
| 2024-12-09 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5591 |
1.5591 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5644 |
1.5644 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5524 |
1.5524 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5551 |
1.5551 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5639 |
1.5639 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5670 |
1.5670 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0169 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5501 |
1.5501 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0168 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5333 |
1.5333 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5454 |
1.5454 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0210 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5244 |
1.5244 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5267 |
1.5267 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2024-11-22 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5421 |
1.5421 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0395 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5816 |
1.5816 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5848 |
1.5848 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5795 |
1.5795 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0142 |
0.91% |
| 2024-11-18 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5653 |
1.5653 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.5778 |
1.5778 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0274 |
-1.71% |
| 2024-11-14 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6052 |
1.6052 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0289 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6341 |
1.6341 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6370 |
1.6370 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6560 |
1.6560 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0089 |
0.54% |
| 2024-11-08 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6471 |
1.6471 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2024-11-07 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6632 |
1.6632 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0266 |
1.63% |
| 2024-11-06 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
1.6366 |
1.6366 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0041 |
0.25% |
