华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金净值查询(017077)
今天最新净值
1.0684
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
0.0006 0.0599%
- 累计净值：1.0684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7783亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁
近一季华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0007 |
-0.07% |
