华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)
今天最新净值
1.0541
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0318
0.0006 0.0594%
- 累计净值：1.0541
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3844亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁
近一季华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-26 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-13 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
017692 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0010 |
-0.10% |
