中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)
今天最新净值
1.0370
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0165
0.0006 0.0573%
- 累计净值：1.0370
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0237亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺
近一季,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-11-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0070 |
0.68% |
