中银证券内需增长混合C基金净值查询(013756)
今天最新净值
0.4048
0.0053 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.3946
0.0009 0.2336%
- 累计净值：0.4048
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9635亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：刘先政 刘航
近一季,中银证券内需增长混合C(013756)基金累计收益率-6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4048 |
0.4048 |
0.3995 |
0.3995 |
0.0053 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3995 |
0.3995 |
0.3900 |
0.3900 |
0.0095 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3900 |
0.3900 |
0.3904 |
0.3904 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3904 |
0.3904 |
0.3983 |
0.3983 |
-0.0079 |
-1.98% |
| 2025-01-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3974 |
0.3974 |
0.3971 |
0.3971 |
0.0003 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3888 |
0.3888 |
0.3753 |
0.3753 |
0.0135 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3753 |
0.3753 |
0.3767 |
0.3767 |
-0.0014 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3767 |
0.3767 |
0.3834 |
0.3834 |
-0.0067 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3834 |
0.3834 |
0.3819 |
0.3819 |
0.0015 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3819 |
0.3819 |
0.3820 |
0.3820 |
-0.0001 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3820 |
0.3820 |
0.3733 |
0.3733 |
0.0087 |
2.33% |
| 2025-01-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3733 |
0.3733 |
0.3741 |
0.3741 |
-0.0008 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3741 |
0.3741 |
0.3817 |
0.3817 |
-0.0076 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3817 |
0.3817 |
0.3898 |
0.3898 |
-0.0081 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3898 |
0.3898 |
0.3981 |
0.3981 |
-0.0083 |
-2.08% |
| 2024-12-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4005 |
0.4005 |
0.3972 |
0.3972 |
0.0033 |
0.83% |
| 2024-12-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3972 |
0.3972 |
0.3980 |
0.3980 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3980 |
0.3980 |
0.3932 |
0.3932 |
0.0048 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3932 |
0.3932 |
0.3984 |
0.3984 |
-0.0052 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3984 |
0.3984 |
0.3978 |
0.3978 |
0.0006 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3978 |
0.3978 |
0.3960 |
0.3960 |
0.0018 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3960 |
0.3960 |
0.3971 |
0.3971 |
-0.0011 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3971 |
0.3971 |
0.4046 |
0.4046 |
-0.0075 |
-1.85% |
| 2024-12-16 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4046 |
0.4046 |
0.4105 |
0.4105 |
-0.0059 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4105 |
0.4105 |
0.4185 |
0.4185 |
-0.0080 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4185 |
0.4185 |
0.4141 |
0.4141 |
0.0044 |
1.06% |
| 2024-12-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4141 |
0.4141 |
0.4100 |
0.4100 |
0.0041 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4100 |
0.4100 |
0.4072 |
0.4072 |
0.0028 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4072 |
0.4072 |
0.4092 |
0.4092 |
-0.0020 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4092 |
0.4092 |
0.4062 |
0.4062 |
0.0030 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4062 |
0.4062 |
0.4050 |
0.4050 |
0.0012 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4050 |
0.4050 |
0.4101 |
0.4101 |
-0.0051 |
-1.24% |
| 2024-12-03 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4101 |
0.4101 |
0.4127 |
0.4127 |
-0.0026 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4127 |
0.4127 |
0.4067 |
0.4067 |
0.0060 |
1.48% |
| 2024-11-29 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4067 |
0.4067 |
0.3982 |
0.3982 |
0.0085 |
2.13% |
| 2024-11-28 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3982 |
0.3982 |
0.4021 |
0.4021 |
-0.0039 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4021 |
0.4021 |
0.3938 |
0.3938 |
0.0083 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3938 |
0.3938 |
0.3937 |
0.3937 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3937 |
0.3937 |
0.3920 |
0.3920 |
0.0017 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3920 |
0.3920 |
0.4085 |
0.4085 |
-0.0165 |
-4.04% |
| 2024-11-21 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4085 |
0.4085 |
0.4093 |
0.4093 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4093 |
0.4093 |
0.4054 |
0.4054 |
0.0039 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4054 |
0.4054 |
0.3976 |
0.3976 |
0.0078 |
1.96% |
| 2024-11-18 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.3976 |
0.3976 |
0.4058 |
0.4058 |
-0.0082 |
-2.02% |
| 2024-11-15 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4058 |
0.4058 |
0.4122 |
0.4122 |
-0.0064 |
-1.55% |
| 2024-11-14 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4122 |
0.4122 |
0.4241 |
0.4241 |
-0.0119 |
-2.81% |
| 2024-11-13 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4241 |
0.4241 |
0.4246 |
0.4246 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4246 |
0.4246 |
0.4307 |
0.4307 |
-0.0061 |
-1.42% |
| 2024-11-11 |
013756 |
中银证券内需增长混合C |
0.4307 |
0.4307 |
0.4294 |
0.4294 |
0.0013 |
0.30% |
