中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)
今天最新净值
1.0370
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0165
0.0006 0.0573%
- 累计净值：1.0370
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0237亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺
近一年,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-11-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-11-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-11-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0106 |
1.04% |
| 2024-11-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-11-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-10-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0128 |
1.28% |
| 2024-10-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-10-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0083 |
0.83% |
| 2024-10-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-10-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0238 |
-2.30% |
| 2024-10-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0180 |
1.77% |
| 2024-09-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0240 |
2.42% |
| 2024-09-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-09-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-09-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-09-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-09-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-08-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-08-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-08-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-07-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-07-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-07-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-07-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-07-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-07-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-07-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-07-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-06-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-06-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-06-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-06-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-05-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-05-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-05-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-05-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0073 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0035 |
0.36% |
