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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C) - 基金主页(代码:011131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9780 0.0100 1.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9125 0.0005 0.0549%

累计净值：1.1380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.0249亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：张峰汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	2.95%	4.71%	2.52%	14.79%	-10.68%	-27.88%	-37.59%
同类排名	1039/2326	664/2337	826/2330	373/2308	1012/2258	1243/2123	1565/1989	-

富国沪港深价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	分红	每份派现金0.0600元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	分红	每份派现金0.0500元

富国沪港深价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.63%	2.06%
00941	中国移动	0.0000	7.29%	2.19%
00005	汇丰控股	0.0000	5.54%	0.98%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.72%	1.19%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.47%	-0.54%
01299	友邦保险	0.0000	3.95%	-0.94%
00939	建设银行	0.0000	3.79%	1.27%
01398	工商银行	0.0000	3.65%	0.93%
02328	中国财险	0.0000	2.87%	-1.68%
01088	中国神华	0.0000	2.75%	-0.64%

富国沪港深价值混合C(011131)基金档案

基金代码	011131	基金简称	富国沪港深价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张峰汪孟海	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	19.0249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%