富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)
今天最新净值
0.9780
0.0100 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9125
0.0005 0.0549%
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.0249亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张峰 汪孟海
今年以来富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
今年以来,富国沪港深价值混合C(011131)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9880 |
1.1480 |
0.9780 |
1.1380 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9780 |
1.1380 |
0.9680 |
1.1280 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9680 |
1.1280 |
0.9650 |
1.1250 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9650 |
1.1250 |
0.9500 |
1.1100 |
0.0150 |
1.58% |
| 2025-01-27 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9500 |
1.1100 |
0.9420 |
1.1020 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-01-22 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9340 |
1.0940 |
0.9410 |
1.1010 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9260 |
1.0860 |
0.9140 |
1.0740 |
0.0120 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9140 |
1.0740 |
0.9200 |
1.0800 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9200 |
1.0800 |
0.9270 |
1.0870 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9270 |
1.0870 |
0.9300 |
1.0900 |
-0.0030 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9300 |
1.0900 |
0.9340 |
1.0940 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9340 |
1.0940 |
0.9430 |
1.1030 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-01-06 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9430 |
1.1030 |
0.9490 |
1.1090 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9490 |
1.1090 |
0.9490 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
0.9490 |
1.1090 |
0.9640 |
1.1240 |
-0.0150 |
-1.56% |
